| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.97% | 5.72% | 0.78% | 16593.58 |
| 2023-12-31 | 92.89% | 5.44% | 1.63% | 25793.42 |
| 2023-09-30 | 92.88% | 5.6% | 2.5% | 28639.79 |
| 2023-06-30 | 92.3% | 6.18% | 1.8% | 36465.23 |
| 2023-03-31 | 93.17% | 5.85% | 2.93% | 21756.66 |
| 2022-12-31 | 89.76% | 6.51% | 1.23% | 3496.40 |
| 2022-09-30 | 89.04% | 6.81% | 4.39% | 3204.63 |
| 2022-06-30 | 84.46% | 6.88% | 8.87% | 3154.37 |
| 2022-03-31 | 90.43% | 6.52% | 2.18% | 3240.03 |
| 2021-12-31 | 88.31% | 5.96% | 6.09% | 3905.82 |
| 2021-09-30 | 81.94% | 5.72% | 13.23% | 3050.00 |
| 2021-06-30 | 88.72% | 5.16% | 6.62% | 2237.29 |
| 2021-03-31 | 85.48% | 5.78% | 7.25% | 1196.73 |
| 2020-12-31 | 82.68% | 5.87% | 7.48% | 1113.64 |
| 2020-09-30 | 88.62% | 5.26% | 5.63% | 8313.20 |
