名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55646283.57 |
1.利息收入 | 195239.41 |
存款利息收入 | 195239.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74772495.97 |
股票投资收益 | -79764995.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1207672.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3784827.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15611344.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3319628.27 |
减:二、费用 | 19525270.9 |
1.管理人报酬 | 15523190.72 |
2.托管费 | 2587198.48 |
3.销售服务费 | 1212433.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202448.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75171554.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75171554.47 |
一、收入: | -116548372.31 |
1.利息收入 | 65212.9 |
存款利息收入 | 65212.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27913192.69 |
股票投资收益 | -32245185.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 499078.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3832914.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88918483.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218090.86 |
减:二、费用 | 8926787.6 |
1.管理人报酬 | 7094055.12 |
2.托管费 | 1182342.51 |
3.销售服务费 | 551105.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99284.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125475159.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125475159.91 |
一、收入: | -201402025.53 |
1.利息收入 | 122942.17 |
存款利息收入 | 122942.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236588712.55 |
股票投资收益 | -242702121.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1052563.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5060845.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34636188.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427555.88 |
减:二、费用 | 12224644.95 |
1.管理人报酬 | 10204608.64 |
2.托管费 | 1700768.14 |
3.销售服务费 | 130068.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189200.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213626670.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213626670.48 |
一、收入: | -166898978.96 |
1.利息收入 | 62965.88 |
存款利息收入 | 62965.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60457208.68 |
股票投资收益 | -65368034.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 531767.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4379058.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106782996.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278259.87 |
减:二、费用 | 6439584.2 |
1.管理人报酬 | 5386618.65 |
2.托管费 | 897769.79 |
3.销售服务费 | 62210.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92985.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173338563.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173338563.16 |
一、收入: | 18308550.51 |
1.利息收入 | 2163553.67 |
存款利息收入 | 410804.55 |
债券利息收入 | 1752749.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201186130.81 |
股票投资收益 | 195452691.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -967695.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6701135.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-188022275.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2981141.88 |
减:二、费用 | 39537118.51 |
1.管理人报酬 | 17612413.77 |
2.托管费 | 2935402.23 |
3.销售服务费 | 117194.89 |
4.交易费用 | 18665038.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207066.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21228568.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21228568.0 |
一、收入: | 218192739.28 |
1.利息收入 | 1156142.98 |
存款利息收入 | 196579.39 |
债券利息收入 | 959563.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282979137.77 |
股票投资收益 | 277241120.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -223430.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5961447.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67692828.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1750287.33 |
减:二、费用 | 21251202.16 |
1.管理人报酬 | 9098451.9 |
2.托管费 | 1516408.65 |
3.销售服务费 | 29615.39 |
4.交易费用 | 10502733.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103992.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196941537.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196941537.12 |
一、收入: | 609835934.2 |
1.利息收入 | 1961206.24 |
存款利息收入 | 368823.83 |
债券利息收入 | 1592382.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
457555116.8 |
股票投资收益 | 451748709.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1517434.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4288972.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141681820.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8637790.99 |
减:二、费用 | 27289093.31 |
1.管理人报酬 | 15410715.41 |
2.托管费 | 2568452.58 |
3.销售服务费 | 97352.94 |
4.交易费用 | 9005169.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207363.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
582546840.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
582546840.89 |