名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1952.53 | 1552.32 | 79.50% | 258.72 | 13.25% | -- | -- | 121.24 | 6.21% |
2023-06-30 | 892.68 | 709.41 | 79.47% | 118.23 | 13.24% | -- | -- | 55.11 | 6.17% |
2022-12-31 | 1222.46 | 1020.46 | 83.48% | 170.08 | 13.91% | -- | -- | 13.01 | 1.06% |
2022-06-30 | 643.96 | 538.66 | 83.65% | 89.78 | 13.94% | -- | -- | 6.22 | 0.97% |
2021-12-31 | 3953.71 | 1761.24 | 44.55% | 293.54 | 7.42% | 1866.50 | 47.21% | 11.72 | 0.30% |
2021-06-30 | 2125.12 | 909.85 | 42.81% | 151.64 | 7.14% | 1050.27 | 49.42% | 2.96 | 0.14% |
2020-12-31 | 2728.91 | 1541.07 | 56.47% | 256.85 | 9.41% | 900.52 | 33.00% | 9.74 | 0.36% |