中加新兴消费混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36222.38 |
| 存出保证金 |
14338.54 |
| 交易性金融资产 |
41277529.93 |
| 股票投资 |
41277529.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31574.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50470466.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2362236.0 |
| 应付赎回款 |
84575.7 |
| 应付管理人报酬 |
50199.79 |
| 应付托管费 |
8366.62 |
| 应付销售服务费 |
8150.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288510.74 |
| 负债合计 |
2802039.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75965966.63 |
| 所有者权益合计 |
47668427.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
50470466.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7275048.24 |
| 结算备付金 |
13065.04 |
| 存出保证金 |
19162.37 |
| 交易性金融资产 |
58803835.09 |
| 股票投资 |
57887654.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916181.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608697.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15.53 |
| 应收申购款 |
62123.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66781947.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2232286.7 |
| 应付赎回款 |
75554.52 |
| 应付管理人报酬 |
82481.29 |
| 应付托管费 |
13746.87 |
| 应付销售服务费 |
10879.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416310.57 |
| 负债合计 |
2831259.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80279515.32 |
| 所有者权益合计 |
63950687.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
66781947.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4386920.77 |
| 结算备付金 |
61830.82 |
| 存出保证金 |
18425.87 |
| 交易性金融资产 |
73605621.39 |
| 股票投资 |
73303564.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302056.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1988744.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93990.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80155533.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464180.2 |
| 应付赎回款 |
495321.78 |
| 应付管理人报酬 |
100614.72 |
| 应付托管费 |
16769.12 |
| 应付销售服务费 |
14677.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442096.28 |
| 负债合计 |
1533659.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98781661.44 |
| 所有者权益合计 |
78621873.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
80155533.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4614847.06 |
| 结算备付金 |
97027.48 |
| 存出保证金 |
22858.14 |
| 交易性金融资产 |
72447304.96 |
| 股票投资 |
71643275.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804029.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396371.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52689.0 |
| 应收申购款 |
125702.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77756801.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
860643.7 |
| 应付赎回款 |
572613.47 |
| 应付管理人报酬 |
87384.75 |
| 应付托管费 |
14564.13 |
| 应付销售服务费 |
9813.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219828.33 |
| 负债合计 |
1764847.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81731666.06 |
| 所有者权益合计 |
75991953.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
77756801.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5585684.79 |
| 结算备付金 |
190481.39 |
| 存出保证金 |
56404.42 |
| 交易性金融资产 |
78015798.48 |
| 股票投资 |
78015798.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2266134.72 |
| 应收利息 |
1000.33 |
| 应收股利 |
4998.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86120502.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.12 |
| 应付赎回款 |
70813.63 |
| 应付管理人报酬 |
113207.79 |
| 应付托管费 |
18867.99 |
| 应付销售服务费 |
12527.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
393062.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83814076.23 |
| 所有者权益合计 |
85727440.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
86120502.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15876548.6 |
| 结算备付金 |
1218877.94 |
| 存出保证金 |
777926.99 |
| 交易性金融资产 |
121282838.11 |
| 股票投资 |
121282838.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4607204.59 |
| 应收利息 |
2411.45 |
| 应收股利 |
247.38 |
| 应收申购款 |
628965.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144395020.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833781.98 |
| 应付赎回款 |
11187496.94 |
| 应付管理人报酬 |
196312.48 |
| 应付托管费 |
32718.75 |
| 应付销售服务费 |
11364.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104044.0 |
| 负债合计 |
15321527.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104380456.18 |
| 所有者权益合计 |
129073493.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
144395020.94 |
