| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.43% | 3.40% | 3.12% | 14.00% | 1.80% | -8.35% | -0.29% | -16.79% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
1084|2641 | 1629|2858 | 530|2807 | 1159|2704 | 780|2515 | 842|2270 | 522|1850 | 490|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.8859 | 0.8859 | -0.80% | |
| 2024-04-29 | 0.893 | 0.893 | 1.58% | |
| 2024-04-26 | 0.8791 | 0.8791 | 1.65% | |
| 2024-04-25 | 0.8648 | 0.8648 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 0.8647 | 0.8647 | 0.92% |
截至2024-03-31 中加中证500指数增强C期末总份额为0.19亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 6.00 | 45.80 | 1.65% |
| 002044 | 美年健康 | 9.00 | 45.51 | 1.64% |
| 601727 | 上海电气 | 1.00 | 8.40 | 0.30% |
| 300327 | 中颖电子 | 0.00 | 8.30 | 0.30% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.00 | 7.79 | 0.28% |
| 601609 | 金田股份 | 1.00 | 7.75 | 0.28% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00 | 7.69 | 0.28% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.00 | 43.55 | 1.57% |
| 600528 | 中铁工业 | 5.00 | 39.52 | 1.42% |
| 600597 | 光明乳业 | 4.00 | 39.20 | 1.41% |
