名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.46% | 2.18% | 5.09% | 27911.09 |
2023-12-31 | 89.96% | 1.98% | 4.3% | 30840.70 |
2023-09-30 | 88.22% | 1.78% | 5.03% | 34936.81 |
2023-06-30 | 90.62% | 1.56% | 4.73% | 39807.35 |
2023-03-31 | 94.51% | 1.36% | 4.33% | 45177.59 |
2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.46% | 43924.16 |
2022-09-30 | 91.81% | -- | 8.49% | 41394.01 |
2022-06-30 | 93.88% | -- | 6.35% | 48826.77 |
2022-03-31 | 90.46% | -- | 9.89% | 45048.30 |
2021-12-31 | 93.34% | -- | 6.99% | 58452.49 |
2021-09-30 | 92.87% | -- | 7.23% | 63551.98 |
2021-06-30 | 93.88% | -- | 6.9% | 80939.64 |
2021-03-31 | 89.3% | -- | 10.47% | 81335.52 |
2020-12-31 | 68.68% | -- | 12.62% | 74007.64 |