| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11588296.15 |
| 1.利息收入 | 57217.07 |
| 存款利息收入 | 56584.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12469711.68 |
| 股票投资收益 | -3478028.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15051182.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896557.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938632.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5753067.66 |
| 1.管理人报酬 | 2861803.65 |
| 2.托管费 | 357725.45 |
| 3.销售服务费 | 69824.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2225659.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2225659.46 |
| 6.其他费用 | 213363.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5835228.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5835228.49 |
| 一、收入： | 10135959.82 |
| 1.利息收入 | 38291.35 |
| 存款利息收入 | 37658.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11045208.98 |
| 股票投资收益 | 538424.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10162708.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344076.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947540.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3424453.76 |
| 1.管理人报酬 | 1673011.21 |
| 2.托管费 | 209126.44 |
| 3.销售服务费 | 39893.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1367167.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367167.08 |
| 6.其他费用 | 120985.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6711506.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6711506.06 |
| 一、收入： | -10762234.25 |
| 1.利息收入 | 263012.61 |
| 存款利息收入 | 176324.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3985281.13 |
| 股票投资收益 | -37664361.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38930567.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719074.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15010527.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13099344.95 |
| 1.管理人报酬 | 7096262.8 |
| 2.托管费 | 887032.89 |
| 3.销售服务费 | 162043.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4647595.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4647595.9 |
| 6.其他费用 | 249547.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23861579.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23861579.2 |
| 一、收入： | -5333827.35 |
| 1.利息收入 | 189144.74 |
| 存款利息收入 | 110630.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11962664.1 |
| 股票投资收益 | -35389901.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22368528.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058709.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6439692.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7680487.36 |
| 1.管理人报酬 | 4295317.75 |
| 2.托管费 | 536914.75 |
| 3.销售服务费 | 87037.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2606358.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606358.93 |
| 6.其他费用 | 126190.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014314.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014314.71 |
| 一、收入： | 174084580.63 |
| 1.利息收入 | 107832491.98 |
| 存款利息收入 | 352588.88 |
| 债券利息收入 | 106445985.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77571338.45 |
| 股票投资收益 | 51633761.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22095688.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3841888.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11319249.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41478321.33 |
| 1.管理人报酬 | 23612801.65 |
| 2.托管费 | 2951600.21 |
| 3.销售服务费 | 49729.04 |
| 4.交易费用 | 2908712.63 |
| 5.利息支出 | 11533370.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11533370.31 |
| 6.其他费用 | 244221.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132606259.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132606259.3 |
| 一、收入： | 105411458.72 |
| 1.利息收入 | 52632967.76 |
| 存款利息收入 | 153868.33 |
| 债券利息收入 | 52089964.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12851074.27 |
| 股票投资收益 | 14031887.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3001450.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820637.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39927416.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20616889.57 |
| 1.管理人报酬 | 12314773.34 |
| 2.托管费 | 1539346.68 |
| 3.销售服务费 | 8592.92 |
| 4.交易费用 | 671582.1 |
| 5.利息支出 | 5860574.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5860574.96 |
| 6.其他费用 | 125300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84794569.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84794569.15 |
| 一、收入： | 41631850.35 |
| 1.利息收入 | 12642391.33 |
| 存款利息收入 | 693847.39 |
| 债券利息收入 | 10938246.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553918.3 |
| 股票投资收益 | 919051.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -452895.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87762.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28435540.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5014077.25 |
| 1.管理人报酬 | 3078074.99 |
| 2.托管费 | 384759.39 |
| 3.销售服务费 | 2171.95 |
| 4.交易费用 | 349730.86 |
| 5.利息支出 | 1065164.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1065164.54 |
| 6.其他费用 | 104454.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36617773.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36617773.1 |
