中欧达益稳健一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
501045.56 |
| 存出保证金 |
77163.45 |
| 交易性金融资产 |
325916360.66 |
| 股票投资 |
39147659.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286768701.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16883.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328803886.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69061586.58 |
| 应付证券清算款 |
1045169.5 |
| 应付赎回款 |
705384.36 |
| 应付管理人报酬 |
178219.67 |
| 应付托管费 |
22277.47 |
| 应付销售服务费 |
4458.38 |
| 应付税费 |
12964.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136555.59 |
| 负债合计 |
71166616.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245540689.17 |
| 所有者权益合计 |
257637269.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
328803886.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20988266.68 |
| 结算备付金 |
1512155.54 |
| 存出保证金 |
58441.12 |
| 交易性金融资产 |
425567041.36 |
| 股票投资 |
45315326.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380251715.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
851613.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448977527.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95008964.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
887955.05 |
| 应付管理人报酬 |
240842.56 |
| 应付托管费 |
30105.3 |
| 应付销售服务费 |
5832.84 |
| 应付税费 |
16084.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207443.94 |
| 负债合计 |
96397228.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334995877.97 |
| 所有者权益合计 |
352580299.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
448977527.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2382603.01 |
| 结算备付金 |
111490.56 |
| 存出保证金 |
86415.41 |
| 交易性金融资产 |
625686520.14 |
| 股票投资 |
36859778.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588826741.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628267039.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140119455.87 |
| 应付证券清算款 |
0.41 |
| 应付赎回款 |
1042.77 |
| 应付管理人报酬 |
341746.14 |
| 应付托管费 |
42718.25 |
| 应付销售服务费 |
7808.29 |
| 应付税费 |
28571.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254260.61 |
| 负债合计 |
140795603.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470307522.76 |
| 所有者权益合计 |
487471435.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
628267039.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12524295.7 |
| 结算备付金 |
1433029.43 |
| 存出保证金 |
208286.43 |
| 交易性金融资产 |
1070817883.82 |
| 股票投资 |
122822402.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947995481.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1997648.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
474714.59 |
| 应收申购款 |
119.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087455978.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220093902.27 |
| 应付证券清算款 |
3202655.21 |
| 应付赎回款 |
3093746.9 |
| 应付管理人报酬 |
582944.53 |
| 应付托管费 |
72868.07 |
| 应付销售服务费 |
14206.93 |
| 应付税费 |
33858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279649.46 |
| 负债合计 |
227373831.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814508449.32 |
| 所有者权益合计 |
860082146.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087455978.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20337318.18 |
| 结算备付金 |
2597858.69 |
| 存出保证金 |
532131.89 |
| 交易性金融资产 |
1739263213.02 |
| 股票投资 |
264610891.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474652321.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20688007.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783418559.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259999470.0 |
| 应付证券清算款 |
10883379.56 |
| 应付赎回款 |
1404560.45 |
| 应付管理人报酬 |
1033666.11 |
| 应付托管费 |
129208.24 |
| 应付销售服务费 |
15319.27 |
| 应付税费 |
45091.17 |
| 应付利息 |
175115.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
274192752.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414617383.5 |
| 所有者权益合计 |
1509225806.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783418559.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23936352.98 |
| 结算备付金 |
3109990.34 |
| 存出保证金 |
281338.63 |
| 交易性金融资产 |
3828093536.8 |
| 股票投资 |
471640625.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3356452911.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62670083.28 |
| 应收股利 |
11182.4 |
| 应收申购款 |
19851.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3918122335.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580006199.98 |
| 应付证券清算款 |
6.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2175011.17 |
| 应付托管费 |
271876.4 |
| 应付销售服务费 |
1810.96 |
| 应付税费 |
123916.43 |
| 应付利息 |
278875.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106616.24 |
| 负债合计 |
583266335.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3187415073.19 |
| 所有者权益合计 |
3334856000.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3918122335.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23471640.13 |
| 结算备付金 |
23830914.04 |
| 存出保证金 |
251327.06 |
| 交易性金融资产 |
2874926023.63 |
| 股票投资 |
289570837.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2585355185.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
753878.0 |
| 应收利息 |
27464752.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950698535.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644999057.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1542959.69 |
| 应付托管费 |
192869.99 |
| 应付销售服务费 |
1088.46 |
| 应付税费 |
176915.33 |
| 应付利息 |
444063.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
647738105.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266342656.77 |
| 所有者权益合计 |
2302960429.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950698535.44 |
