中欧达益稳健一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153961.36元 |
| 本期利润 |
107848.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245655.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
8422018.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212549.96元 |
| 本期利润 |
168312.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400710.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
11458237.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410728.6元 |
| 本期利润 |
-870682.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344451.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
15053273.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-719441.58元 |
| 本期利润 |
-394603.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547027.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
28347587.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332721.44元 |
| 本期利润 |
376862.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1303987.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
30090319.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34281.74元 |
| 本期利润 |
76544.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52513.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
3701542.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5527.06元 |
| 本期利润 |
32268.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5527.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
2165572.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
