| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1157032.63 |
| 1.利息收入 | 164757.02 |
| 存款利息收入 | 32859.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273110.14 |
| 股票投资收益 | -3242272.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3365752.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149630.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
719165.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 771834.2 |
| 1.管理人报酬 | 459750.58 |
| 2.托管费 | 76625.23 |
| 3.销售服务费 | 20775.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57223.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57223.38 |
| 6.其他费用 | 153500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385198.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385198.43 |
| 一、收入： | 1739481.45 |
| 1.利息收入 | 25901.02 |
| 存款利息收入 | 22497.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1544615.5 |
| 股票投资收益 | -578560.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2014458.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108717.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168964.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 371732.72 |
| 1.管理人报酬 | 229193.36 |
| 2.托管费 | 38198.91 |
| 3.销售服务费 | 10712.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16230.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16230.21 |
| 6.其他费用 | 75927.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1367748.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1367748.73 |
| 一、收入： | -8778255.52 |
| 1.利息收入 | 286518.05 |
| 存款利息收入 | 286045.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9326163.33 |
| 股票投资收益 | -6392446.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3051852.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118136.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261389.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1107440.07 |
| 1.管理人报酬 | 505232.58 |
| 2.托管费 | 84205.5 |
| 3.销售服务费 | 34449.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326288.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326288.12 |
| 6.其他费用 | 151900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9885695.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9885695.59 |
| 一、收入： | -937464.14 |
| 1.利息收入 | 81222.44 |
| 存款利息收入 | 80750.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419215.53 |
| 股票投资收益 | -1842882.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204501.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57596.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437902.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 544260.62 |
| 1.管理人报酬 | 262578.5 |
| 2.托管费 | 43763.15 |
| 3.销售服务费 | 21377.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137925.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137925.31 |
| 6.其他费用 | 75327.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1481724.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1481724.76 |
| 一、收入： | 7692532.4 |
| 1.利息收入 | 4556212.4 |
| 存款利息收入 | 287835.14 |
| 债券利息收入 | 4115328.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530151.54 |
| 股票投资收益 | 1317372.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160826.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51952.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393831.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1975878.45 |
| 1.管理人报酬 | 884454.11 |
| 2.托管费 | 147409.13 |
| 3.销售服务费 | 99809.71 |
| 4.交易费用 | 237511.33 |
| 5.利息支出 | 440403.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440403.41 |
| 6.其他费用 | 154200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5716653.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5716653.95 |
| 一、收入： | 3895367.69 |
| 1.利息收入 | 3008874.03 |
| 存款利息收入 | 241772.66 |
| 债券利息收入 | 2621596.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1195227.54 |
| 股票投资收益 | 1248876.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74863.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21214.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308733.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1096611.76 |
| 1.管理人报酬 | 599616.86 |
| 2.托管费 | 99936.19 |
| 3.销售服务费 | 66306.4 |
| 4.交易费用 | 122638.42 |
| 5.利息支出 | 103754.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103754.53 |
| 6.其他费用 | 95860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2798755.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2798755.93 |
