| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -299182.5元 |
| 本期利润 | 386912.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5831830.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 72928618.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140614.59元 |
| 本期利润 | 1302621.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4393493.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 73859796.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9391369.5元 |
| 本期利润 | -9088350.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5521441.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 72371413.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21834.1元 |
| 本期利润 | -1260824.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2840138.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 80219399.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5328006.89元 |
| 本期利润 | 4993860.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3880417.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 81751490.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2746115.83元 |
| 本期利润 | 2483911.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1307737.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 79516071.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
