| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 437999.23 |
| 存出保证金 | 77554.21 |
| 交易性金融资产 | 56496656.22 |
| 股票投资 | 10205926.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46290729.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16028853.38 |
| 应收证券清算款 | 866606.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77064613.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38687.58 |
| 应付托管费 | 6447.95 |
| 应付销售服务费 | 1621.56 |
| 应付税费 | 3395.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230606.99 |
| 负债合计 | 280759.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81700339.94 |
| 所有者权益合计 | 76783853.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 77064613.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1692821.59 |
| 结算备付金 | 312384.71 |
| 存出保证金 | 69590.75 |
| 交易性金融资产 | 72127690.82 |
| 股票投资 | 23384871.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48742819.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000698.11 |
| 应收证券清算款 | 2159320.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81362506.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3014848.7 |
| 应付赎回款 | 937.57 |
| 应付管理人报酬 | 38473.69 |
| 应付托管费 | 6412.26 |
| 应付销售服务费 | 1753.08 |
| 应付税费 | 3220.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194273.51 |
| 负债合计 | 3259918.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82067388.67 |
| 所有者权益合计 | 78102587.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 81362506.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1467461.98 |
| 结算备付金 | 20978659.3 |
| 存出保证金 | 66928.15 |
| 交易性金融资产 | 82060739.85 |
| 股票投资 | 8825250.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73235489.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104573791.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27502336.65 |
| 应付证券清算款 | 2326.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39145.47 |
| 应付托管费 | 6524.23 |
| 应付销售服务费 | 1914.52 |
| 应付税费 | 2542.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199004.44 |
| 负债合计 | 27753794.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82162416.06 |
| 所有者权益合计 | 76819997.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 104573791.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3729938.13 |
| 结算备付金 | 20699131.09 |
| 存出保证金 | 42462.78 |
| 交易性金融资产 | 91534794.95 |
| 股票投资 | 7915860.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83618934.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1780739.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117787066.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30354339.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12386.4 |
| 应付管理人报酬 | 42999.15 |
| 应付托管费 | 7166.52 |
| 应付销售服务费 | 2965.7 |
| 应付税费 | 3415.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167846.26 |
| 负债合计 | 30591119.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84160479.23 |
| 所有者权益合计 | 87195946.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 117787066.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3486203.58 |
| 结算备付金 | 6038884.19 |
| 存出保证金 | 35631.67 |
| 交易性金融资产 | 102948298.5 |
| 股票投资 | 10124649.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92823648.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80959.42 |
| 应收利息 | 1014155.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113604237.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20999773.0 |
| 应付证券清算款 | 1806.58 |
| 应付赎回款 | 38434.41 |
| 应付管理人报酬 | 47230.43 |
| 应付托管费 | 7871.76 |
| 应付销售服务费 | 4611.05 |
| 应付税费 | 5526.24 |
| 应付利息 | 3937.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 21287673.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87727968.35 |
| 所有者权益合计 | 92316564.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 113604237.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8666973.87 |
| 结算备付金 | 6106973.34 |
| 存出保证金 | 34626.28 |
| 交易性金融资产 | 84894720.01 |
| 股票投资 | 3550619.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81344100.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 958086.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100661379.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59297.37 |
| 应付赎回款 | 592521.46 |
| 应付管理人报酬 | 91292.49 |
| 应付托管费 | 15215.44 |
| 应付销售服务费 | 10651.74 |
| 应付税费 | 15462.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 922443.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97772429.63 |
| 所有者权益合计 | 99738935.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 100661379.62 |
