| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6821.53 |
| 存出保证金 | 19244.18 |
| 交易性金融资产 | 1102176212.29 |
| 股票投资 | 13147313.25 |
| 基金投资 | 1020432785.64 |
| 债券投资 | 68596113.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2229000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1934097.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4315.72 |
| 资产总计 | 1127728871.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6484048.68 |
| 应付管理人报酬 | 404028.77 |
| 应付托管费 | 127294.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 497.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176659.79 |
| 负债合计 | 7192530.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071174951.16 |
| 所有者权益合计 | 1120536341.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127728871.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46432429.26 |
| 结算备付金 | 72802.72 |
| 存出保证金 | 32175.7 |
| 交易性金融资产 | 1259272016.1 |
| 股票投资 | 8407266.71 |
| 基金投资 | 1172845339.25 |
| 债券投资 | 78019410.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21991452.05 |
| 应收证券清算款 | 22217092.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377869.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4654.28 |
| 资产总计 | 1350400491.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8159980.09 |
| 应付管理人报酬 | 526954.53 |
| 应付托管费 | 144304.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 126.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92998.12 |
| 负债合计 | 8924364.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1265144127.38 |
| 所有者权益合计 | 1341476127.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350400491.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31556921.45 |
| 结算备付金 | 268398.85 |
| 存出保证金 | 20710.61 |
| 交易性金融资产 | 1598884125.83 |
| 股票投资 | 21353715.2 |
| 基金投资 | 1474800816.95 |
| 债券投资 | 102729593.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997021.91 |
| 应收证券清算款 | 5956.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5989008.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1646722143.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6934319.77 |
| 应付管理人报酬 | 679870.28 |
| 应付托管费 | 184642.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 425.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182709.41 |
| 负债合计 | 7981967.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1577252360.13 |
| 所有者权益合计 | 1638740175.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1646722143.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41557884.33 |
| 结算备付金 | 17684.42 |
| 存出保证金 | 46582.52 |
| 交易性金融资产 | 2131793783.76 |
| 股票投资 | 5197309.96 |
| 基金投资 | 1988265415.36 |
| 债券投资 | 138331058.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6000024.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66572.81 |
| 应收申购款 | 508113.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 585.15 |
| 资产总计 | 2179991230.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21378298.71 |
| 应付管理人报酬 | 848656.17 |
| 应付托管费 | 228518.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96855.74 |
| 负债合计 | 22552454.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2055404214.89 |
| 所有者权益合计 | 2157438775.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2179991230.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67852667.69 |
| 结算备付金 | 577923.48 |
| 存出保证金 | 83943.75 |
| 交易性金融资产 | 3057268378.24 |
| 股票投资 | 76563809.34 |
| 基金投资 | 2761549967.7 |
| 债券投资 | 219154601.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20672395.09 |
| 应收利息 | 3389199.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 919158.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17.13 |
| 资产总计 | 3150763683.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85447480.74 |
| 应付管理人报酬 | 1421381.58 |
| 应付托管费 | 367521.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45209.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.94 |
| 负债合计 | 87575685.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2886592879.35 |
| 所有者权益合计 | 3063187997.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3150763683.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67510614.6 |
| 结算备付金 | 205076.27 |
| 存出保证金 | 220003.22 |
| 交易性金融资产 | 5948057057.08 |
| 股票投资 | 202750335.05 |
| 基金投资 | 5417122479.63 |
| 债券投资 | 328184242.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594022.03 |
| 应收利息 | 6404579.68 |
| 应收股利 | 48496.4 |
| 应收申购款 | 252755.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 214.04 |
| 资产总计 | 6023292818.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2403498.23 |
| 应付托管费 | 603539.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111235.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 3243629.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5796274576.57 |
| 所有者权益合计 | 6020049188.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 6023292818.37 |
