名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -274534150.56 |
1.利息收入 | 59209.85 |
存款利息收入 | 59209.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2125546.72 |
股票投资收益 | -12740295.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048179.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9566568.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272485200.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17386.55 |
减:二、费用 | 17660564.52 |
1.管理人报酬 | 14717220.45 |
2.托管费 | 2452870.1 |
3.销售服务费 | 279298.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211175.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292194715.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292194715.08 |
一、收入: | -196843133.44 |
1.利息收入 | 27969.15 |
存款利息收入 | 27969.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6411073.1 |
股票投资收益 | -13503872.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438855.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6653943.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190471900.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11870.79 |
减:二、费用 | 10635417.32 |
1.管理人报酬 | 8892802.38 |
2.托管费 | 1482133.79 |
3.销售服务费 | 155650.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104830.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-207478550.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-207478550.76 |
一、收入: | -504966832.64 |
1.利息收入 | 99202.54 |
存款利息收入 | 99202.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64430931.62 |
股票投资收益 | -76297096.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2546072.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9320092.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-440709921.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74817.54 |
减:二、费用 | 26580847.6 |
1.管理人报酬 | 22263756.42 |
2.托管费 | 3710625.98 |
3.销售服务费 | 390280.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216183.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-531547680.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-531547680.24 |
一、收入: | -156772392.2 |
1.利息收入 | 57840.54 |
存款利息收入 | 57840.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35988892.61 |
股票投资收益 | 28643663.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1283428.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6061799.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192859300.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40174.95 |
减:二、费用 | 13919523.09 |
1.管理人报酬 | 11655846.76 |
2.托管费 | 1942641.1 |
3.销售服务费 | 203854.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117180.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170691915.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170691915.29 |
一、收入: | 23490845.64 |
1.利息收入 | 6167733.61 |
存款利息收入 | 1046328.08 |
债券利息收入 | 5121405.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249678808.79 |
股票投资收益 | 240389407.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -611287.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9900689.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240541498.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8185801.42 |
减:二、费用 | 71721346.37 |
1.管理人报酬 | 54643556.72 |
2.托管费 | 9107259.5 |
3.销售服务费 | 572511.48 |
4.交易费用 | 7137057.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260959.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48230500.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48230500.73 |
一、收入: | 474871316.85 |
1.利息收入 | 4462142.22 |
存款利息收入 | 865394.38 |
债券利息收入 | 3596747.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223627665.08 |
股票投资收益 | 213939596.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66355.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9621712.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239562472.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7219036.76 |
减:二、费用 | 49969815.35 |
1.管理人报酬 | 37421782.82 |
2.托管费 | 6236963.77 |
3.销售服务费 | 295720.14 |
4.交易费用 | 5884799.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130548.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424901501.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424901501.5 |