嘉实优质精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1551582.29元 |
| 本期利润 |
-19346466.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46181450.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4455元 |
| 期末基金资产净值 |
57472352.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1261576.35元 |
| 本期利润 |
-13823489.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42314021.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3931元 |
| 期末基金资产净值 |
65322152.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6316299.72元 |
| 本期利润 |
-34906426.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31075252.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
83838764.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257925.42元 |
| 本期利润 |
-11032432.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7725212.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
110465062.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6696429.82元 |
| 本期利润 |
-10585444.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2940282.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
121620434.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6878661.68元 |
| 本期利润 |
16625267.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7264793.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
147143444.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.95% |
