| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 600809 | 85800.0 | 21027864.0 | 6.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 66691.0 | 18770848.86 | 6.19% |
| 九州通 | 600998 | 2301048.0 | 18546446.88 | 6.12% |
| 五粮液 | 000858 | 139374.0 | 21395302.74 | 7.05% |
| 泸州老窖 | 000568 | 118000.0 | 21781620.0 | 7.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17600.0 | 29971040.0 | 9.88% |
| 智飞生物 | 300122 | 363616.0 | 16340903.04 | 5.39% |
| 恩华药业 | 002262 | 720800.0 | 16145920.0 | 5.32% |
| 亚辉龙 | 688575 | 649131.0 | 15773883.3 | 5.2% |
| 人福医药 | 600079 | 825000.0 | 16013250.0 | 5.28% |
| 泸州老窖 | 000568 | 131900.0 | 23665498.0 | 7.01% |
| 九州通 | 600998 | 1935148.0 | 13565387.48 | 4.02% |
| 九洲药业 | 603456 | 657400.0 | 15915654.0 | 4.72% |
| 药明康德 | 603259 | 410199.0 | 29846079.24 | 8.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19200.0 | 33139200.0 | 9.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 71800.0 | 16566414.0 | 4.91% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 80391.0 | 23361624.6 | 6.92% |
| 恩华药业 | 002262 | 408500.0 | 11078520.0 | 3.28% |
| 五粮液 | 000858 | 154174.0 | 21632153.94 | 6.41% |
| 智飞生物 | 300122 | 330416.0 | 20191721.76 | 5.98% |
| 药明康德 | 603259 | 404399.0 | 34851105.82 | 9.72% |
| 泸州老窖 | 000568 | 79800.0 | 17288670.0 | 4.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 71800.0 | 17196100.0 | 4.8% |
| 九洲药业 | 603456 | 831900.0 | 24108462.0 | 6.73% |
| 长春高新 | 000661 | 111300.0 | 15470700.0 | 4.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 66091.0 | 17832012.71 | 4.98% |
| 五粮液 | 000858 | 121674.0 | 18993311.4 | 5.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19200.0 | 34532160.0 | 9.64% |
| 智飞生物 | 300122 | 471016.0 | 22924348.72 | 6.4% |
| 泰格医药 | 300347 | 246650.0 | 16426890.0 | 4.58% |
| 九洲药业 | 603456 | 900600.0 | 24658428.0 | 6.96% |
| 药明康德 | 603259 | 516999.0 | 32214207.69 | 9.1% |
| 泰格医药 | 300347 | 250450.0 | 16164043.0 | 4.56% |
| 智飞生物 | 300122 | 471016.0 | 20818907.2 | 5.88% |
| 五粮液 | 000858 | 121674.0 | 19902216.18 | 5.62% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 66491.0 | 19934001.8 | 5.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20200.0 | 34158200.0 | 9.64% |
| 旗滨集团 | 601636 | 1657700.0 | 14289374.0 | 4.03% |
| 科顺股份 | 300737 | 1462753.0 | 13398817.48 | 3.78% |
| 泸州老窖 | 000568 | 69200.0 | 14502244.0 | 4.09% |
| 智飞生物 | 300122 | 384911.0 | 31535758.23 | 7.42% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 70091.0 | 21848065.61 | 5.14% |
| 药明康德 | 603259 | 505999.0 | 40226920.5 | 9.46% |
| 科顺股份 | 300737 | 1462753.0 | 17216602.81 | 4.05% |
| 泸州老窖 | 000568 | 55600.0 | 14166324.0 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23200.0 | 42224000.0 | 9.93% |
| 九洲药业 | 603456 | 775200.0 | 25798656.0 | 6.07% |
| 五粮液 | 000858 | 109474.0 | 21566378.0 | 5.07% |
| 旗滨集团 | 601636 | 1657700.0 | 17289811.0 | 4.07% |
| 中国化学 | 601117 | 1597000.0 | 14820160.0 | 3.49% |
| 五粮液 | 000858 | 109474.0 | 19780857.06 | 4.39% |
| 药明康德 | 603259 | 511099.0 | 41399019.0 | 9.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24400.0 | 42138800.0 | 9.36% |
| 康龙化成 | 300759 | 431635.0 | 29351180.0 | 6.52% |
| 九洲药业 | 603456 | 738900.0 | 31351527.0 | 6.96% |
| 智飞生物 | 300122 | 408511.0 | 35879521.13 | 7.97% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 70091.0 | 22146653.27 | 4.92% |
| 泰格医药 | 300347 | 314650.0 | 32975320.0 | 7.32% |
| 美迪西 | 688202 | 125590.0 | 26862445.1 | 5.97% |
| 科顺股份 | 300737 | 1578053.0 | 19851906.74 | 4.41% |
| 九洲药业 | 603456 | 940400.0 | 36844872.0 | 8.46% |
| 美的集团 | 000333 | 447330.0 | 22057842.3 | 5.06% |
| 泰格医药 | 300347 | 423150.0 | 38582817.0 | 8.86% |
| 五粮液 | 000858 | 138474.0 | 23433955.02 | 5.38% |
| 美迪西 | 688202 | 163341.0 | 36506713.5 | 8.38% |
| 药明康德 | 603259 | 535499.0 | 38389923.31 | 8.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22900.0 | 42880250.0 | 9.84% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 80891.0 | 24186409.0 | 5.55% |
| 智飞生物 | 300122 | 474511.0 | 41011985.73 | 9.41% |
| 泸州老窖 | 000568 | 133700.0 | 30839242.0 | 7.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 79191.0 | 24802621.2 | 4.65% |
| 科顺股份 | 300737 | 1912153.0 | 25202176.54 | 4.73% |
| 智飞生物 | 300122 | 443311.0 | 49211954.11 | 9.24% |
| 美迪西 | 688202 | 145002.0 | 49244129.22 | 9.24% |
| 泰格医药 | 300347 | 421250.0 | 48212062.5 | 9.05% |
| 美的集团 | 000333 | 447330.0 | 27014258.7 | 5.07% |
| 药明康德 | 603259 | 346100.0 | 35990939.0 | 6.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24200.0 | 49489000.0 | 9.29% |
| 康龙化成 | 300759 | 441600.0 | 42049152.0 | 7.89% |
| 五粮液 | 000858 | 155174.0 | 31334285.82 | 5.88% |
| 康龙化成 | 300759 | 253300.0 | 29889400.0 | 6.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27800.0 | 47788200.0 | 9.67% |
| 科顺股份 | 300737 | 2449153.0 | 28410174.8 | 5.75% |
| 美的集团 | 000333 | 428830.0 | 24443310.0 | 4.95% |
| 药明康德 | 603259 | 325000.0 | 36523500.0 | 7.39% |
| 智飞生物 | 300122 | 349311.0 | 48204918.0 | 9.76% |
| 五粮液 | 000858 | 155174.0 | 24061280.44 | 4.87% |
| 美迪西 | 688202 | 93342.0 | 42239121.84 | 8.55% |
| 泰格医药 | 300347 | 300350.0 | 32317660.0 | 6.54% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 125491.0 | 38557109.75 | 7.8% |
| 美的集团 | 000333 | 716430.0 | 52879698.3 | 8.61% |
| 药明康德 | 603259 | 299700.0 | 35538426.0 | 5.79% |
| 智飞生物 | 300122 | 429468.0 | 53511712.8 | 8.72% |
| 科顺股份 | 300737 | 2345053.0 | 38107111.25 | 6.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27800.0 | 56990000.0 | 9.28% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 135091.0 | 51442652.8 | 8.38% |
| 泰格医药 | 300347 | 393750.0 | 50321250.0 | 8.2% |
| 五粮液 | 000858 | 186800.0 | 41592888.0 | 6.78% |
| 美迪西 | 688202 | 69916.0 | 33950510.44 | 5.53% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 599474.0 | 34122060.08 | 5.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35500.0 | 64965000.0 | 9.55% |
| 五粮液 | 000858 | 270500.0 | 59344995.0 | 8.72% |
| 智飞生物 | 300122 | 382668.0 | 60840385.32 | 8.94% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 599474.0 | 34709544.6 | 5.1% |
| 美的集团 | 000333 | 743230.0 | 51728808.0 | 7.6% |
| 诺泰生物 | 688076 | 603338.0 | 34722101.9 | 5.1% |
| 科顺股份 | 300737 | 3172073.0 | 48532716.9 | 7.13% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 108891.0 | 41968769.22 | 6.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 156967.0 | 34780747.86 | 5.11% |
| 泰格医药 | 300347 | 200900.0 | 34956600.0 | 5.14% |
| 科顺股份 | 300737 | 1990562.0 | 62583269.28 | 7.42% |
| 海泰新光 | 688677 | 356682.0 | 39056679.0 | 4.63% |
| 今世缘 | 603369 | 661638.0 | 35834314.08 | 4.25% |
| 五粮液 | 000858 | 177700.0 | 52935053.0 | 6.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31700.0 | 65197390.0 | 7.73% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 56931.0 | 27329726.55 | 3.24% |
| 美的集团 | 000333 | 887530.0 | 63343016.1 | 7.51% |
| 智飞生物 | 300122 | 286168.0 | 53436150.64 | 6.34% |
| 中炬高新 | 600872 | 710710.0 | 29864034.2 | 3.54% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 242482.0 | 29301524.88 | 3.48% |
| 科顺股份 | 300737 | 2909362.0 | 72675862.76 | 8.3% |
| 美的集团 | 000333 | 665230.0 | 54701862.9 | 6.24% |
| 今世缘 | 603369 | 1098838.0 | 53898003.9 | 6.15% |
| 老百姓 | 603883 | 431828.0 | 29580218.0 | 3.38% |
| 长春高新 | 000661 | 66600.0 | 30151818.0 | 3.44% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 282952.0 | 31489728.08 | 3.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 75231.0 | 30025444.41 | 3.43% |
| 美迪西 | 688202 | 142466.0 | 43933665.08 | 5.02% |
| 中炬高新 | 600872 | 710710.0 | 34419685.3 | 3.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18200.0 | 36563800.0 | 4.17% |
