| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69518652.28元 |
| 本期利润 | -74797907.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252953811.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4299元 |
| 期末基金资产净值 | 335505310.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30304219.61元 |
| 本期利润 | -73286637.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -262159823.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4269元 |
| 期末基金资产净值 | 351949230.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125666412.41元 |
| 本期利润 | -120788083.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199380381.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3082元 |
| 期末基金资产净值 | 447521461.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92431127.59元 |
| 本期利润 | -43269812.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125034564.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1901元 |
| 期末基金资产净值 | 532578022.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33642123.35元 |
| 本期利润 | -95216756.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94649107.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 613822182.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6393054.57元 |
| 本期利润 | 6459090.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7452616.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 843016613.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
