名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳景气优选混合C | 0.674 | 3.68% |
信澳景气优选混合A | 0.6869 | 3.68% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0169 | 3.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5109 | 1.95% |
信澳慧管家货币C | 0.4771 | 1.94% |
信澳慧管家货币E | 0.4798 | 1.84% |
信澳慧管家货币A | 0.4888 | 1.84% |
信澳慧理财货币A | 0.4367 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5355.49 | 4569.48 | 85.32% | 761.58 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3050.49 | 2604.33 | 85.37% | 434.05 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8882.81 | 7593.12 | 85.48% | 1265.52 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4487.39 | 3836.27 | 85.49% | 639.38 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10038.76 | 5473.41 | 54.52% | 912.24 | 9.09% | 3626.54 | 36.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 3037.64 | 1632.34 | 53.74% | 272.06 | 8.96% | 1120.97 | 36.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 943.53 | 436.39 | 46.25% | 72.73 | 7.71% | 421.18 | 44.64% | -- | -- |