| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -480733248.89 |
| 1.利息收入 | 1155220.37 |
| 存款利息收入 | 1155220.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849490186.02 |
| 股票投资收益 | -875395224.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7963289.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17941748.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367601716.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53554860.45 |
| 1.管理人报酬 | 45694825.77 |
| 2.托管费 | 7615804.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244180.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-534288109.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-534288109.34 |
| 一、收入： | 57933369.13 |
| 1.利息收入 | 584283.25 |
| 存款利息收入 | 584283.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421036877.03 |
| 股票投资收益 | -439371034.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5127135.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13207022.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478385962.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30504887.36 |
| 1.管理人报酬 | 26043275.01 |
| 2.托管费 | 4340545.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121035.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27428481.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27428481.77 |
| 一、收入： | -1674937433.78 |
| 1.利息收入 | 2338743.18 |
| 存款利息收入 | 1784696.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685435552.99 |
| 股票投资收益 | -723269887.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2007470.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35826863.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-991840623.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88828086.31 |
| 1.管理人报酬 | 75931211.79 |
| 2.托管费 | 12655202.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241658.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1763765520.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1763765520.09 |
| 一、收入： | -439427087.39 |
| 1.利息收入 | 814101.99 |
| 存款利息收入 | 814101.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319774518.37 |
| 股票投资收益 | -348131622.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28356913.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120466671.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44873854.34 |
| 1.管理人报酬 | 38362747.12 |
| 2.托管费 | 6393791.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117315.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484300941.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484300941.73 |
| 一、收入： | 1556142935.8 |
| 1.利息收入 | 1547094.46 |
| 存款利息收入 | 1546961.25 |
| 债券利息收入 | 133.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1172866591.8 |
| 股票投资收益 | 1153284920.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19581671.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381729249.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100387574.35 |
| 1.管理人报酬 | 54734117.31 |
| 2.托管费 | 9122352.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36265416.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265686.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1455755361.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1455755361.45 |
| 一、收入： | 474169440.37 |
| 1.利息收入 | 483970.74 |
| 存款利息收入 | 483957.09 |
| 债券利息收入 | 13.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103419649.3 |
| 股票投资收益 | 91013470.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12406179.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370265820.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30376433.62 |
| 1.管理人报酬 | 16323357.8 |
| 2.托管费 | 2720559.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11209734.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122781.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443793006.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443793006.75 |
| 一、收入： | 183275558.66 |
| 1.利息收入 | 515748.43 |
| 存款利息收入 | 515748.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46969256.74 |
| 股票投资收益 | 46881542.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87714.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135790553.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9435264.75 |
| 1.管理人报酬 | 4363893.8 |
| 2.托管费 | 727315.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4211833.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132222.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173840293.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173840293.91 |
