信澳匠心臻选两年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-901889826.1元 |
| 本期利润 |
-534288109.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386242664.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
2342810752.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450957481.14元 |
| 本期利润 |
27428481.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41293279.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
3241149136.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-771924896.12元 |
| 本期利润 |
-1763765520.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508134464.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
3744252555.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363834270.72元 |
| 本期利润 |
-484300941.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1054784237.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
5714165396.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074026111.91元 |
| 本期利润 |
1455755361.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341518226.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.375元 |
| 期末基金资产净值 |
5874722133.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73527186.42元 |
| 本期利润 |
443793006.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163310602.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
3541589555.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38049740.42元 |
| 本期利润 |
173840293.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38049740.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1850828690.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
