信澳匠心臻选两年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6761165.63 |
| 存出保证金 |
1052831.8 |
| 交易性金融资产 |
2003488237.82 |
| 股票投资 |
2000722441.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2765795.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14824653.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36932.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2354993486.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4018167.06 |
| 应付管理人报酬 |
2939391.4 |
| 应付托管费 |
489898.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4735257.75 |
| 负债合计 |
12182733.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2447885707.65 |
| 所有者权益合计 |
2342810752.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2354993486.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216239274.79 |
| 结算备付金 |
6570151.19 |
| 存出保证金 |
1415097.01 |
| 交易性金融资产 |
3050944956.35 |
| 股票投资 |
3048404805.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2540150.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1188922.0 |
| 应收申购款 |
86587.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3276444989.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20031065.19 |
| 应付赎回款 |
4217028.94 |
| 应付管理人报酬 |
4016065.28 |
| 应付托管费 |
669344.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6362330.62 |
| 负债合计 |
35295852.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2786477121.72 |
| 所有者权益合计 |
3241149136.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3276444989.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262492871.33 |
| 结算备付金 |
10832896.24 |
| 存出保证金 |
1770977.16 |
| 交易性金融资产 |
3478981100.37 |
| 股票投资 |
3471333730.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7647369.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14862700.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427658.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3769368204.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.26 |
| 应付赎回款 |
11576550.07 |
| 应付管理人报酬 |
4894445.06 |
| 应付托管费 |
815740.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7828871.1 |
| 负债合计 |
25115649.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3236118090.32 |
| 所有者权益合计 |
3744252555.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769368204.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342095467.56 |
| 结算备付金 |
9116523.95 |
| 存出保证金 |
1516381.74 |
| 交易性金融资产 |
5350286449.04 |
| 股票投资 |
5350030679.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255769.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23238282.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031404.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5728284509.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6653010.25 |
| 应付托管费 |
1108835.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6357264.23 |
| 负债合计 |
14119112.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3795459873.85 |
| 所有者权益合计 |
5714165396.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5728284509.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293626373.24 |
| 结算备付金 |
45117326.63 |
| 存出保证金 |
1056582.68 |
| 交易性金融资产 |
5551740068.07 |
| 股票投资 |
5551439953.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300114.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48929.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8261128.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5899850408.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9765740.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7464188.97 |
| 应付托管费 |
1244031.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
25128274.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3577062442.35 |
| 所有者权益合计 |
5874722133.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5899850408.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708285728.63 |
| 结算备付金 |
6192384.29 |
| 存出保证金 |
647147.98 |
| 交易性金融资产 |
2828671065.28 |
| 股票投资 |
2828518265.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69805.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10098216.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3553964347.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4016378.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3437012.46 |
| 应付托管费 |
572835.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
12374792.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709143363.55 |
| 所有者权益合计 |
3541589555.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3553964347.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397487008.18 |
| 结算备付金 |
10454529.75 |
| 存出保证金 |
216420.06 |
| 交易性金融资产 |
1481486110.65 |
| 股票投资 |
1481486110.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41969.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889686038.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33263982.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2213840.93 |
| 应付托管费 |
368973.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
38857347.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676988396.43 |
| 所有者权益合计 |
1850828690.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889686038.32 |
