| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.16% | -- | 6.98% | 106058.72 |
| 2023-12-31 | 92.86% | -- | 7.95% | 123377.89 |
| 2023-09-30 | 92.46% | -- | 8.27% | 154494.48 |
| 2023-06-30 | 94.42% | -- | 6.57% | 171889.29 |
| 2023-03-31 | 87.7% | 0.34% | 12.18% | 193350.87 |
| 2022-12-31 | 91.16% | 0.16% | 10.12% | 70310.48 |
| 2022-09-30 | 91.07% | 0.96% | 10.09% | 45371.71 |
| 2022-06-30 | 94.58% | -- | 5.81% | 36590.08 |
| 2022-03-31 | 93.43% | 1.75% | 5.12% | 25788.55 |
| 2021-12-31 | 92.73% | 1.96% | 6.0% | 21758.78 |
| 2021-09-30 | 94.41% | 1.57% | 7.4% | 26400.36 |
| 2021-06-30 | 79.54% | 0.89% | 28.14% | 24132.03 |
