易方达医药生物股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2805126.09 |
| 存出保证金 |
211880.05 |
| 交易性金融资产 |
3440939765.42 |
| 股票投资 |
3439204658.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735106.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7134670.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4814806.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3682268760.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7698.43 |
| 应付赎回款 |
26143485.49 |
| 应付管理人报酬 |
3736206.76 |
| 应付托管费 |
622701.14 |
| 应付销售服务费 |
473972.94 |
| 应付税费 |
3.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604763.85 |
| 负债合计 |
32588832.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5573837252.5 |
| 所有者权益合计 |
3649679928.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3682268760.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184567091.88 |
| 结算备付金 |
4800364.2 |
| 存出保证金 |
546521.65 |
| 交易性金融资产 |
2521094858.98 |
| 股票投资 |
2519479876.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1614982.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3024892.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
154455.9 |
| 应收申购款 |
1718485.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2715906670.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8094431.08 |
| 应付赎回款 |
3255020.79 |
| 应付管理人报酬 |
3487292.67 |
| 应付托管费 |
581215.45 |
| 应付销售服务费 |
230119.79 |
| 应付税费 |
28.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472787.94 |
| 负债合计 |
17120895.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4384352606.99 |
| 所有者权益合计 |
2698785774.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2715906670.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229475378.53 |
| 结算备付金 |
3036697.97 |
| 存出保证金 |
253144.79 |
| 交易性金融资产 |
2465483533.34 |
| 股票投资 |
2463826119.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657413.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12131330.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710380085.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6764172.14 |
| 应付赎回款 |
16783426.2 |
| 应付管理人报酬 |
3322810.65 |
| 应付托管费 |
553801.78 |
| 应付销售服务费 |
203099.7 |
| 应付税费 |
62.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166287.68 |
| 负债合计 |
28793660.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4038949207.64 |
| 所有者权益合计 |
2681586424.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710380085.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326568387.33 |
| 结算备付金 |
1602751.09 |
| 存出保证金 |
370003.94 |
| 交易性金融资产 |
2094367352.28 |
| 股票投资 |
2092772314.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595037.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
950434.57 |
| 应收申购款 |
7501738.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431360668.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4750493.07 |
| 应付赎回款 |
15273609.33 |
| 应付管理人报酬 |
2710391.49 |
| 应付托管费 |
451731.92 |
| 应付销售服务费 |
154899.25 |
| 应付税费 |
14.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164713.88 |
| 负债合计 |
24505853.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3696706706.56 |
| 所有者权益合计 |
2406854815.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431360668.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510721030.12 |
| 结算备付金 |
381464.28 |
| 存出保证金 |
276159.62 |
| 交易性金融资产 |
2114756314.4 |
| 股票投资 |
2113126553.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1629761.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57794.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586443.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626779206.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166.81 |
| 应付赎回款 |
3255079.32 |
| 应付管理人报酬 |
3346985.15 |
| 应付托管费 |
557830.85 |
| 应付销售服务费 |
160324.26 |
| 应付税费 |
36.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224871.65 |
| 负债合计 |
7867719.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3342545161.57 |
| 所有者权益合计 |
2618911487.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626779206.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326988879.19 |
| 结算备付金 |
14796116.33 |
| 存出保证金 |
944816.92 |
| 交易性金融资产 |
2910496859.5 |
| 股票投资 |
2908924804.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572055.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12323252.98 |
| 应收利息 |
26331.44 |
| 应收股利 |
567332.29 |
| 应收申购款 |
22176634.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3288320222.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26246536.19 |
| 应付赎回款 |
173090259.64 |
| 应付管理人报酬 |
3952046.01 |
| 应付托管费 |
658674.33 |
| 应付销售服务费 |
121490.69 |
| 应付税费 |
8.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658160.15 |
| 负债合计 |
205926758.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544063322.12 |
| 所有者权益合计 |
3082393464.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3288320222.78 |
