易方达医药生物股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58755588.21元 |
| 本期利润 |
-18539210.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-731979699.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
1360679450.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10186991.82元 |
| 本期利润 |
-75847656.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386952894.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
606667792.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113641831.39元 |
| 本期利润 |
-69637944.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311963496.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
604301349.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92739532.83元 |
| 本期利润 |
-85753002.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279672729.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
514211731.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1438110.5元 |
| 本期利润 |
-113547688.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141131148.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
502113619.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4194635.86元 |
| 本期利润 |
58753851.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4098047.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
377788834.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
