| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4968 | 1.95% |
| 富国安益货币A | 0.5065 | 1.95% |
| 富国安益货币B | 0.5065 | 1.95% |
| 富国天时货币D | 0.494 | 1.94% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194438061.07 |
| 1.利息收入 | 417781.89 |
| 存款利息收入 | 417781.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265476491.02 |
| 股票投资收益 | -282994278.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322563.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17195223.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70569121.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51527.05 |
| 减：二、费用 | 20768778.75 |
| 1.管理人报酬 | 17628315.27 |
| 2.托管费 | 2938052.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202410.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215206839.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215206839.82 |
| 一、收入： | -81533160.88 |
| 1.利息收入 | 216201.5 |
| 存款利息收入 | 216201.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118325085.33 |
| 股票投资收益 | -128812774.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282228.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10205460.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36533271.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42451.09 |
| 减：二、费用 | 12135185.52 |
| 1.管理人报酬 | 10315756.47 |
| 2.托管费 | 1719292.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100135.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93668346.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93668346.4 |
| 一、收入： | -265186108.82 |
| 1.利息收入 | 416680.59 |
| 存款利息收入 | 416680.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141815779.25 |
| 股票投资收益 | -157150863.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105355.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15229728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123962663.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175653.36 |
| 减：二、费用 | 25664983.91 |
| 1.管理人报酬 | 21825989.37 |
| 2.托管费 | 3637664.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201329.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290851092.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290851092.73 |
| 一、收入： | -122820138.69 |
| 1.利息收入 | 171145.5 |
| 存款利息收入 | 171145.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26658545.76 |
| 股票投资收益 | -36838397.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105355.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10074496.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96437248.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104510.41 |
| 减：二、费用 | 13126770.88 |
| 1.管理人报酬 | 11164793.38 |
| 2.托管费 | 1860798.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101178.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135946909.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135946909.57 |
| 一、收入： | -9591711.17 |
| 1.利息收入 | 2105278.24 |
| 存款利息收入 | 1807250.26 |
| 债券利息收入 | 298027.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56937595.41 |
| 股票投资收益 | 44026121.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171397.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12740076.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73041476.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4406892.04 |
| 减：二、费用 | 46914665.5 |
| 1.管理人报酬 | 33644529.76 |
| 2.托管费 | 5607421.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7456159.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206554.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56506376.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56506376.67 |
| 一、收入： | 108758082.47 |
| 1.利息收入 | 1575064.81 |
| 存款利息收入 | 1575064.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35860947.84 |
| 股票投资收益 | 27574236.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8286710.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67380648.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3941421.48 |
| 减：二、费用 | 28282209.15 |
| 1.管理人报酬 | 20097489.1 |
| 2.托管费 | 3349581.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4733653.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101485.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80475873.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80475873.32 |
