| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4968 | 1.95% |
| 富国安益货币A | 0.5065 | 1.95% |
| 富国安益货币B | 0.5065 | 1.95% |
| 富国天时货币D | 0.494 | 1.94% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1242576.4 |
| 存出保证金 | 202349.55 |
| 交易性金融资产 | 1022487506.19 |
| 股票投资 | 1022487506.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137036.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105600774.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10942979.99 |
| 应付赎回款 | 663890.41 |
| 应付管理人报酬 | 1122560.34 |
| 应付托管费 | 187093.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892347.4 |
| 负债合计 | 13808871.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1599402976.71 |
| 所有者权益合计 | 1091791903.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105600774.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129470891.44 |
| 结算备付金 | 723762.97 |
| 存出保证金 | 111738.02 |
| 交易性金融资产 | 1120745897.53 |
| 股票投资 | 1120745897.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2639785.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 451337.53 |
| 应收申购款 | 57975.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1254201388.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9175.52 |
| 应付赎回款 | 304156.01 |
| 应付管理人报酬 | 1561737.14 |
| 应付托管费 | 260289.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1005094.09 |
| 负债合计 | 3140452.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1651664991.4 |
| 所有者权益合计 | 1251060936.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1254201388.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102642498.24 |
| 结算备付金 | 1385900.35 |
| 存出保证金 | 133654.83 |
| 交易性金融资产 | 1285475127.8 |
| 股票投资 | 1285475127.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172897.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1389810079.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.06 |
| 应付赎回款 | 331930.96 |
| 应付管理人报酬 | 1742589.94 |
| 应付托管费 | 290431.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 566418.11 |
| 负债合计 | 2931388.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1703587772.86 |
| 所有者权益合计 | 1386878690.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1389810079.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123755683.98 |
| 结算备付金 | 328970.09 |
| 存出保证金 | 90233.09 |
| 交易性金融资产 | 1471327736.53 |
| 股票投资 | 1471327736.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 452730.69 |
| 应收申购款 | 923468.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596878823.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1511054.23 |
| 应付赎回款 | 1249269.96 |
| 应付管理人报酬 | 1833378.79 |
| 应付托管费 | 305563.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360727.87 |
| 负债合计 | 5259993.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1765396284.48 |
| 所有者权益合计 | 1591618829.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596878823.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97773137.28 |
| 结算备付金 | 758593.79 |
| 存出保证金 | 287427.78 |
| 交易性金融资产 | 1673962675.45 |
| 股票投资 | 1653898675.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 540736.33 |
| 应收利息 | 409521.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551463.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1774283555.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.17 |
| 应付赎回款 | 880525.79 |
| 应付管理人报酬 | 2284739.3 |
| 应付托管费 | 380789.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192248.44 |
| 负债合计 | 4341844.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1817461468.59 |
| 所有者权益合计 | 1769941711.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774283555.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130759965.85 |
| 结算备付金 | 19728809.54 |
| 存出保证金 | 1212738.04 |
| 交易性金融资产 | 1955079582.61 |
| 股票投资 | 1955079582.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15415069.73 |
| 应收利息 | 13224.81 |
| 应收股利 | 77093.28 |
| 应收申购款 | 480387.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2122766871.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 539898.32 |
| 应付赎回款 | 22214395.17 |
| 应付管理人报酬 | 2651609.35 |
| 应付托管费 | 441934.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175212.04 |
| 负债合计 | 27129678.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008721904.28 |
| 所有者权益合计 | 2095637192.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2122766871.55 |
