| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4968 | 1.95% |
| 富国安益货币A | 0.5065 | 1.95% |
| 富国安益货币B | 0.5065 | 1.95% |
| 富国天时货币D | 0.494 | 1.94% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -285775960.83元 |
| 本期利润 | -215206839.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507611073.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3174元 |
| 期末基金资产净值 | 1091791903.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130201618.26元 |
| 本期利润 | -93668346.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -400604054.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 1251060936.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166888429.21元 |
| 本期利润 | -290851092.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -316709082.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 1386878690.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39509660.73元 |
| 本期利润 | -135946909.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -173777455.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 1591618829.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16535100.19元 |
| 本期利润 | -56506376.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47519757.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 1769941711.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13095224.98元 |
| 本期利润 | 80475873.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3929500.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 2095637192.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.33% |
