| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51718780.3 |
| 1.利息收入 | 558727.74 |
| 存款利息收入 | 558727.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15101385.82 |
| 股票投资收益 | 3110019.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11991366.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67450745.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71852.04 |
| 减：二、费用 | 14484834.53 |
| 1.管理人报酬 | 11218861.23 |
| 2.托管费 | 1869810.26 |
| 3.销售服务费 | 1150140.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246022.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66203614.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66203614.83 |
| 一、收入： | 24076469.63 |
| 1.利息收入 | 228521.81 |
| 存款利息收入 | 228521.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36145794.09 |
| 股票投资收益 | 24269855.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11875938.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12328841.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30995.32 |
| 减：二、费用 | 6800847.38 |
| 1.管理人报酬 | 5384259.53 |
| 2.托管费 | 897376.63 |
| 3.销售服务费 | 398334.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17275622.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17275622.25 |
| 一、收入： | -191168483.51 |
| 1.利息收入 | 513739.45 |
| 存款利息收入 | 513739.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135245968.78 |
| 股票投资收益 | -140256254.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5010285.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56481909.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45654.88 |
| 减：二、费用 | 10255017.76 |
| 1.管理人报酬 | 8392063.98 |
| 2.托管费 | 1398677.23 |
| 3.销售服务费 | 211854.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252422.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201423501.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201423501.27 |
| 一、收入： | -145342599.57 |
| 1.利息收入 | 335171.74 |
| 存款利息收入 | 335171.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124406952.36 |
| 股票投资收益 | -128800519.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4393566.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21298304.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27485.1 |
| 减：二、费用 | 5513362.61 |
| 1.管理人报酬 | 4514243.74 |
| 2.托管费 | 752373.86 |
| 3.销售服务费 | 103225.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143519.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150855962.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150855962.18 |
| 一、收入： | -59802508.71 |
| 1.利息收入 | 1215882.42 |
| 存款利息收入 | 1215882.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86905420.07 |
| 股票投资收益 | -93517970.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6612550.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25269883.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617145.55 |
| 减：二、费用 | 29427147.47 |
| 1.管理人报酬 | 13536410.18 |
| 2.托管费 | 2256068.31 |
| 3.销售服务费 | 317943.61 |
| 4.交易费用 | 13067585.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249139.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89229656.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89229656.18 |
| 一、收入： | -33791447.87 |
| 1.利息收入 | 732151.27 |
| 存款利息收入 | 732151.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147179451.37 |
| 股票投资收益 | -150672685.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3493234.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112340975.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314876.61 |
| 减：二、费用 | 13462489.81 |
| 1.管理人报酬 | 6658022.08 |
| 2.托管费 | 1109670.31 |
| 3.销售服务费 | 159867.23 |
| 4.交易费用 | 5425729.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109200.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47253937.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47253937.68 |
