工银14天理财债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2286.36 |
| 交易性金融资产 |
273985983.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273985983.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203861.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276411833.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55011230.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51263.79 |
| 应付托管费 |
15189.27 |
| 应付销售服务费 |
52805.39 |
| 应付税费 |
20144.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196917.22 |
| 负债合计 |
55347550.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205810750.37 |
| 所有者权益合计 |
221064282.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
276411833.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266132.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
393.91 |
| 交易性金融资产 |
295248640.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295248640.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55554.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296570721.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63205199.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52150.26 |
| 应付托管费 |
15451.98 |
| 应付销售服务费 |
53962.33 |
| 应付税费 |
15108.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160522.22 |
| 负债合计 |
63502394.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218675409.36 |
| 所有者权益合计 |
233068326.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
296570721.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808225.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1223.44 |
| 交易性金融资产 |
321777308.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321777308.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165282.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322752039.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76020419.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56904.93 |
| 应付托管费 |
16860.74 |
| 应付销售服务费 |
59199.13 |
| 应付税费 |
21212.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197216.14 |
| 负债合计 |
76371813.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233597011.76 |
| 所有者权益合计 |
246380226.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
322752039.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138618.39 |
| 结算备付金 |
26327.59 |
| 存出保证金 |
1091.08 |
| 交易性金融资产 |
353513873.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343297986.86 |
| 资产支持证券投资 |
10215886.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000458.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23785.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360704153.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94100620.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60006.61 |
| 应付托管费 |
17779.73 |
| 应付销售服务费 |
62175.26 |
| 应付税费 |
20511.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160117.88 |
| 负债合计 |
94421211.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253832182.36 |
| 所有者权益合计 |
266282942.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
360704153.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352489.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1659.5 |
| 交易性金融资产 |
364230500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20013500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201786.1 |
| 应收利息 |
3316327.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245578.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368348341.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95409656.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62818.91 |
| 应付托管费 |
18613.02 |
| 应付销售服务费 |
65787.24 |
| 应付税费 |
36743.02 |
| 应付利息 |
7404.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
95798752.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262632727.94 |
| 所有者权益合计 |
272549588.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
368348341.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158434.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1269.98 |
| 交易性金融资产 |
370825500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345691500.0 |
| 资产支持证券投资 |
25134000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4640007.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68910.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376694121.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94779657.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63168.79 |
| 应付托管费 |
18716.68 |
| 应付销售服务费 |
66345.0 |
| 应付税费 |
24372.29 |
| 应付利息 |
10176.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188478.95 |
| 负债合计 |
95169258.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274142330.99 |
| 所有者权益合计 |
281524863.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
376694121.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581450.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
423.35 |
| 交易性金融资产 |
420261500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30137500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4468925.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409376.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426721674.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113039630.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72399.83 |
| 应付托管费 |
21451.79 |
| 应付销售服务费 |
76541.31 |
| 应付税费 |
18932.23 |
| 应付利息 |
31075.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
113488258.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308468664.01 |
| 所有者权益合计 |
313233415.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
426721674.8 |
