工银14天理财债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11128.99元 |
| 本期利润 |
14201.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32495.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
476400.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6794.72元 |
| 本期利润 |
10065.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41775.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
685647.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19325.62元 |
| 本期利润 |
11759.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73893.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1373107.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3639.51元 |
| 本期利润 |
2934.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28267.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
624804.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384.0元 |
| 本期利润 |
384.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
31494.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.86元 |
| 本期利润 |
0.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
51.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.01元 |
| 本期利润 |
0.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
