| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33949244.28 |
| 1.利息收入 | 1099210.51 |
| 存款利息收入 | 1006412.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39412726.25 |
| 股票投资收益 | -82088608.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106632864.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14868469.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6587461.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24769.13 |
| 减：二、费用 | 48557921.21 |
| 1.管理人报酬 | 27277963.04 |
| 2.托管费 | 5114618.18 |
| 3.销售服务费 | 575970.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15224954.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15224954.94 |
| 6.其他费用 | 227013.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14608676.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14608676.93 |
| 一、收入： | 78756770.25 |
| 1.利息收入 | 565864.75 |
| 存款利息收入 | 482502.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30789380.46 |
| 股票投资收益 | -32229176.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55226556.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7792000.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47379002.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22522.99 |
| 减：二、费用 | 24471936.76 |
| 1.管理人报酬 | 14661810.67 |
| 2.托管费 | 2749089.58 |
| 3.销售服务费 | 319459.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6562491.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6562491.86 |
| 6.其他费用 | 113505.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54284833.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54284833.49 |
| 一、收入： | -241794335.76 |
| 1.利息收入 | 1293410.93 |
| 存款利息收入 | 564243.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87443226.95 |
| 股票投资收益 | -214560599.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115692236.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 58745.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11366390.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157017828.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373308.84 |
| 减：二、费用 | 48366921.38 |
| 1.管理人报酬 | 35556689.89 |
| 2.托管费 | 6666879.16 |
| 3.销售服务费 | 895710.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4859256.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4859256.78 |
| 6.其他费用 | 229258.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290161257.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290161257.14 |
| 一、收入： | -93800714.81 |
| 1.利息收入 | 741050.92 |
| 存款利息收入 | 207668.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41720086.17 |
| 股票投资收益 | -106017257.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55243438.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 58745.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8994987.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54106197.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284518.19 |
| 减：二、费用 | 25180684.65 |
| 1.管理人报酬 | 19402606.23 |
| 2.托管费 | 3637988.58 |
| 3.销售服务费 | 507309.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1446218.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446218.22 |
| 6.其他费用 | 114595.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118981399.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118981399.46 |
| 一、收入： | 254039059.79 |
| 1.利息收入 | 63737975.79 |
| 存款利息收入 | 11176002.34 |
| 债券利息收入 | 46395397.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 4319495.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115824728.23 |
| 股票投资收益 | 29887575.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82056741.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -87484.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3967895.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72157307.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2319048.54 |
| 减：二、费用 | 35115138.25 |
| 1.管理人报酬 | 21181703.59 |
| 2.托管费 | 3971569.43 |
| 3.销售服务费 | 663970.68 |
| 4.交易费用 | 5808541.82 |
| 5.利息支出 | 3154403.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3154403.25 |
| 6.其他费用 | 234074.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218923921.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218923921.54 |
| 一、收入： | 97449462.38 |
| 1.利息收入 | 27156756.85 |
| 存款利息收入 | 6448157.48 |
| 债券利息收入 | 17129243.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2174304.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42568803.35 |
| 股票投资收益 | 19309748.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20482118.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2776936.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26407978.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315924.18 |
| 减：二、费用 | 13958578.14 |
| 1.管理人报酬 | 9280992.28 |
| 2.托管费 | 1740186.01 |
| 3.销售服务费 | 316637.66 |
| 4.交易费用 | 1891904.08 |
| 5.利息支出 | 578824.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578824.3 |
| 6.其他费用 | 106839.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83490884.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83490884.24 |
