富国天兴回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60559607.0 |
| 存出保证金 |
153548.5 |
| 交易性金融资产 |
3344664738.59 |
| 股票投资 |
508796321.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835868416.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10511438.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12185.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3432879342.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615089311.9 |
| 应付证券清算款 |
18.69 |
| 应付赎回款 |
5793731.67 |
| 应付管理人报酬 |
1931637.34 |
| 应付托管费 |
362182.0 |
| 应付销售服务费 |
38247.29 |
| 应付税费 |
89463.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474887.88 |
| 负债合计 |
623779480.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747874162.16 |
| 所有者权益合计 |
2809099862.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3432879342.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18061970.76 |
| 结算备付金 |
41958157.15 |
| 存出保证金 |
337603.55 |
| 交易性金融资产 |
3936438484.19 |
| 股票投资 |
707918492.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3228519991.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
36671028.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1561292.8 |
| 应收申购款 |
54759.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060083296.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609841732.27 |
| 应付证券清算款 |
25225872.47 |
| 应付赎回款 |
10693999.11 |
| 应付管理人报酬 |
2273738.58 |
| 应付托管费 |
426325.99 |
| 应付销售服务费 |
47424.79 |
| 应付税费 |
99872.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1049351.14 |
| 负债合计 |
649658316.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3262844207.79 |
| 所有者权益合计 |
3410424979.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060083296.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42096639.64 |
| 结算备付金 |
56379495.01 |
| 存出保证金 |
304196.96 |
| 交易性金融资产 |
4148110821.84 |
| 股票投资 |
789503831.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3358606990.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1092971.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42870.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4248026995.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347721342.64 |
| 应付证券清算款 |
28002475.05 |
| 应付赎回款 |
5040403.84 |
| 应付管理人报酬 |
2654498.45 |
| 应付托管费 |
497718.44 |
| 应付销售服务费 |
60268.35 |
| 应付税费 |
127278.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101941.48 |
| 负债合计 |
385205926.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3748375736.36 |
| 所有者权益合计 |
3862821069.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4248026995.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27355791.32 |
| 结算备付金 |
24081367.17 |
| 存出保证金 |
396415.6 |
| 交易性金融资产 |
4474625846.13 |
| 股票投资 |
845532108.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3629093737.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27960931.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
531435.58 |
| 应收申购款 |
449027.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4595400814.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156487000.0 |
| 应付证券清算款 |
21101495.1 |
| 应付赎回款 |
15699288.78 |
| 应付管理人报酬 |
2890848.14 |
| 应付托管费 |
542034.04 |
| 应付销售服务费 |
69805.68 |
| 应付税费 |
222789.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1639621.87 |
| 负债合计 |
198652883.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4088223440.37 |
| 所有者权益合计 |
4396747931.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4595400814.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137114704.7 |
| 结算备付金 |
13911168.95 |
| 存出保证金 |
273674.19 |
| 交易性金融资产 |
5209132027.18 |
| 股票投资 |
1107175405.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4093936621.3 |
| 资产支持证券投资 |
8020000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39897458.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18661457.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5518990491.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76100000.0 |
| 应付证券清算款 |
86910305.11 |
| 应付赎回款 |
10226280.31 |
| 应付管理人报酬 |
3425921.12 |
| 应付托管费 |
642360.23 |
| 应付销售服务费 |
97999.74 |
| 应付税费 |
156940.92 |
| 应付利息 |
-73465.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198361.13 |
| 负债合计 |
179521678.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4889605160.48 |
| 所有者权益合计 |
5339468812.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5518990491.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493385500.27 |
| 结算备付金 |
7141833.87 |
| 存出保证金 |
198337.59 |
| 交易性金融资产 |
1825348367.43 |
| 股票投资 |
367136889.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358209992.65 |
| 资产支持证券投资 |
100001484.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25732376.21 |
| 应收股利 |
296060.4 |
| 应收申购款 |
293531.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2362396007.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155900000.0 |
| 应付证券清算款 |
48026352.3 |
| 应付赎回款 |
36204260.03 |
| 应付管理人报酬 |
1361339.89 |
| 应付托管费 |
255251.22 |
| 应付销售服务费 |
41603.93 |
| 应付税费 |
66270.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95686.18 |
| 负债合计 |
242395500.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034348027.54 |
| 所有者权益合计 |
2120000506.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2362396007.35 |
