富国天兴回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-805739.49元 |
| 本期利润 |
-994004.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157727.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
112092515.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19787.76元 |
| 本期利润 |
2071029.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4253639.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
140847632.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7606908.6元 |
| 本期利润 |
-16758941.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3874782.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
175635524.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3947229.37元 |
| 本期利润 |
-8042758.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10172604.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
210481072.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8960213.14元 |
| 本期利润 |
12316956.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20150439.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
325289072.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3555152.52元 |
| 本期利润 |
5058491.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2837167.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
123281397.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
