| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 187.95 | 131.41 | 69.92% | 26.28 | 13.98% | -- | -- | 7.68 | 4.09% |
| 2023-06-30 | 105.78 | 74.79 | 70.70% | 14.96 | 14.14% | -- | -- | 4.45 | 4.21% |
| 2022-12-31 | 169.66 | 118.54 | 69.87% | 23.71 | 13.97% | -- | -- | 5.37 | 3.16% |
| 2022-06-30 | 83.10 | 58.34 | 70.21% | 11.67 | 14.04% | -- | -- | 2.08 | 2.50% |
| 2021-12-31 | 338.46 | 174.97 | 51.70% | 34.99 | 10.34% | 95.11 | 28.10% | 3.08 | 0.91% |
| 2021-06-30 | 179.65 | 92.16 | 51.30% | 18.43 | 10.26% | 52.21 | 29.06% | 1.60 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 49.73 | 23.60 | 47.45% | 4.74 | 9.53% | 17.53 | 35.25% | 0.03 | 0.06% |
