申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1892316.2元 |
本期利润 |
321080.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5462068.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
期末基金资产净值 |
20269792.48元 |
期末基金份额净值 |
0.7877元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1218290.8元 |
本期利润 |
2085899.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3429470.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
期末基金资产净值 |
18896420.64元 |
期末基金份额净值 |
0.8464元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-619078.6元 |
本期利润 |
-7127917.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3371元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-35.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6996545.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
期末基金资产净值 |
22361203.82元 |
期末基金份额净值 |
0.7617元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-204321.49元 |
本期利润 |
-3350957.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2189元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1738640.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0882元 |
期末基金资产净值 |
17980534.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1992354.44元 |
本期利润 |
1041709.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2013559.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
期末基金资产净值 |
12619276.72元 |
期末基金份额净值 |
1.1899元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
869699.05元 |
本期利润 |
637106.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1221879.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
期末基金资产净值 |
10921886.39元 |
期末基金份额净值 |
1.1566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35837.4元 |
本期利润 |
41836.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35505.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
期末基金资产净值 |
2029056.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.78% |