申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6012.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202970969.77 |
| 股票投资 |
202970969.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140703.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1166.58 |
| 资产总计 |
218124060.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
796805.05 |
| 应付管理人报酬 |
91540.85 |
| 应付托管费 |
18308.18 |
| 应付销售服务费 |
5244.92 |
| 应付税费 |
80.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199338.89 |
| 负债合计 |
1111318.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250102929.12 |
| 所有者权益合计 |
217012742.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
218124060.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14825198.49 |
| 结算备付金 |
45384.23 |
| 存出保证金 |
76979.01 |
| 交易性金融资产 |
218612976.05 |
| 股票投资 |
218612976.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362561.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4402.4 |
| 资产总计 |
233927501.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519834.58 |
| 应付管理人报酬 |
100268.08 |
| 应付托管费 |
20053.62 |
| 应付销售服务费 |
5033.99 |
| 应付税费 |
271.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236396.95 |
| 负债合计 |
881858.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249965042.48 |
| 所有者权益合计 |
233045642.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
233927501.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15470924.22 |
| 结算备付金 |
16836.61 |
| 存出保证金 |
29958.09 |
| 交易性金融资产 |
216257231.63 |
| 股票投资 |
216257231.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68350.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316054.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140.92 |
| 资产总计 |
232159496.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424095.55 |
| 应付管理人报酬 |
100887.16 |
| 应付托管费 |
20177.38 |
| 应付销售服务费 |
5780.64 |
| 应付税费 |
55.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230503.27 |
| 负债合计 |
781499.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276618017.23 |
| 所有者权益合计 |
231377997.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
232159496.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17310285.13 |
| 结算备付金 |
15737.15 |
| 存出保证金 |
57190.38 |
| 交易性金融资产 |
228083565.91 |
| 股票投资 |
228083565.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1785248.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247252026.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.9 |
| 应付赎回款 |
2788466.31 |
| 应付管理人报酬 |
94467.3 |
| 应付托管费 |
18893.46 |
| 应付销售服务费 |
4108.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165944.54 |
| 负债合计 |
3071885.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243579041.6 |
| 所有者权益合计 |
244180141.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
247252026.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18991176.43 |
| 结算备付金 |
14255.2 |
| 存出保证金 |
108871.71 |
| 交易性金融资产 |
271302535.59 |
| 股票投资 |
271302535.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
939594.25 |
| 应收利息 |
4461.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588217.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291949111.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2754673.38 |
| 应付管理人报酬 |
125824.45 |
| 应付托管费 |
25164.85 |
| 应付销售服务费 |
3098.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72187.06 |
| 负债合计 |
3126584.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220391639.6 |
| 所有者权益合计 |
288822527.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
291949111.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38850777.32 |
| 结算备付金 |
154541.73 |
| 存出保证金 |
119045.87 |
| 交易性金融资产 |
344723543.98 |
| 股票投资 |
344723543.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7065.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6607368.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390462342.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6112602.93 |
| 应付赎回款 |
13882710.91 |
| 应付管理人报酬 |
155086.79 |
| 应付托管费 |
31017.36 |
| 应付销售服务费 |
2775.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173631.81 |
| 负债合计 |
20529103.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290390151.16 |
| 所有者权益合计 |
369933238.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
390462342.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23891305.48 |
| 结算备付金 |
44597.64 |
| 存出保证金 |
279276.64 |
| 交易性金融资产 |
305854785.43 |
| 股票投资 |
305854785.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4608660.69 |
| 应收利息 |
5268.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267043.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335950937.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8294168.92 |
| 应付管理人报酬 |
139205.76 |
| 应付托管费 |
27841.15 |
| 应付销售服务费 |
276.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203602.85 |
| 负债合计 |
8801875.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291528965.25 |
| 所有者权益合计 |
327149062.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
335950937.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24690876.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
282015.04 |
| 交易性金融资产 |
321423737.57 |
| 股票投资 |
321423737.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205167.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578378.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348180175.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2788791.34 |
| 应付管理人报酬 |
131818.73 |
| 应付托管费 |
28524.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192861.6 |
| 负债合计 |
3181200.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311464966.82 |
| 所有者权益合计 |
344998975.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
348180175.27 |
