名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起… | 0.8341 | 1.63% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8269 | 1.62% |
中加科技创新混合发起… | 0.8523 | 1.27% |
中加科技创新混合发起… | 0.851 | 1.26% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.8794 | 1.80% |
中加货币C | 0.8794 | 1.80% |
中加货币A | 0.8138 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
兴全有机增长混合 | -0.22% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 174.71 | -29.41 | -16.84% | 159.04 | 91.03% | 42.04 | 24.06% |
2023-06-30 | 213.44 | 96.03 | 44.99% | 75.56 | 35.40% | 28.88 | 13.53% |
2022-12-31 | -1439.87 | -1211.95 | 84.17% | 324.95 | -22.57% | 40.49 | -2.81% |
2022-06-30 | -932.49 | -811.51 | 87.03% | 255.16 | -27.36% | 15.12 | -1.62% |
2021-12-31 | 947.30 | -48.14 | -5.08% | -48.93 | -5.17% | 48.41 | 5.11% |