名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8155 | 0.58% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8224 | 0.57% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.3975 | 1.88% |
中加货币C | 0.3976 | 1.88% |
中加货币A | 0.332 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 18.66% | 75.55% | 6.08% | 5132.37 |
2023-12-31 | 22.18% | 74.84% | 3.77% | 5325.36 |
2023-09-30 | 22.27% | 75.5% | 1.7% | 11619.65 |
2023-06-30 | 21.7% | 71.85% | 3.31% | 11754.30 |
2023-03-31 | 19.7% | 43.63% | 36.93% | 11868.92 |
2022-12-31 | 25.19% | 45.84% | 29.31% | 11735.98 |
2022-09-30 | 20.83% | 45.02% | 34.46% | 11922.03 |
2022-06-30 | 28.54% | 42.63% | 29.91% | 12462.22 |
2022-03-31 | 31.61% | 81.98% | 16.71% | 12467.63 |
2021-12-31 | 41.7% | 77.88% | 0.98% | 13776.75 |
2021-09-30 | 33.28% | 78.26% | 15.27% | 14888.24 |