名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.14% | 0.02% | 0.04% | -4.16% | -7.09% | -3.58% | -11.30% | -5.06% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.57% | -0.34% | 0.03% | 2.32% | -1.31% | -8.85% | -5.06% | -16.45% |
同类排名[混合型] |
1|1 | -- | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-13 | 0.9439 | 0.9439 | -- | |
2023-08-25 | 0.9423 | 0.9423 | -0.56% | |
2023-08-24 | 0.9476 | 0.9476 | 0.36% | |
2023-08-23 | 0.9442 | 0.9442 | -0.81% | |
2023-08-22 | 0.9519 | 0.9519 | 0.26% |
截至2023-06-30 中加安瑞平衡养老三年(FOF)期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)