民生加银瑞利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
620.19 |
| 交易性金融资产 |
33822.2 |
| 股票投资 |
33822.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404388.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190.54 |
| 应付托管费 |
31.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30012.85 |
| 负债合计 |
30235.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402848.75 |
| 所有者权益合计 |
374153.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
404388.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25242.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12235.42 |
| 交易性金融资产 |
1725753.63 |
| 股票投资 |
453280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1272473.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763231.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9257.43 |
| 应付管理人报酬 |
933.61 |
| 应付托管费 |
155.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
40346.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1854087.56 |
| 所有者权益合计 |
1722885.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763231.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338991.18 |
| 结算备付金 |
33709.35 |
| 存出保证金 |
96561.97 |
| 交易性金融资产 |
20134672.53 |
| 股票投资 |
3314888.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16819783.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20603935.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10484.11 |
| 应付托管费 |
1747.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56926.83 |
| 负债合计 |
69158.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22123760.98 |
| 所有者权益合计 |
20534776.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
20603935.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260244.03 |
| 结算备付金 |
1422410.36 |
| 存出保证金 |
405676.74 |
| 交易性金融资产 |
69273842.92 |
| 股票投资 |
22991507.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46282335.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10072758.9 |
| 应收证券清算款 |
11926199.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99361132.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69256.92 |
| 应付托管费 |
11542.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10369.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485769.05 |
| 负债合计 |
576938.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96640449.66 |
| 所有者权益合计 |
98784194.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
99361132.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10237990.27 |
| 结算备付金 |
1125909.38 |
| 存出保证金 |
336103.13 |
| 交易性金融资产 |
665220887.92 |
| 股票投资 |
138567267.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526653620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188719.68 |
| 应收利息 |
5660650.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682770260.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180989068.25 |
| 应付证券清算款 |
1293721.79 |
| 应付赎回款 |
1074.47 |
| 应付管理人报酬 |
253500.03 |
| 应付托管费 |
42249.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9814.65 |
| 应付利息 |
44628.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
183059908.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463211594.12 |
| 所有者权益合计 |
499710352.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
682770260.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2293758.87 |
| 结算备付金 |
74524.7 |
| 存出保证金 |
52653.88 |
| 交易性金融资产 |
278914618.11 |
| 股票投资 |
102724488.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176190130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10472125.24 |
| 应收证券清算款 |
157442.68 |
| 应收利息 |
1073618.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293038741.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128589.16 |
| 应付托管费 |
21431.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11498.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
247493.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281808545.38 |
| 所有者权益合计 |
292791248.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
293038741.85 |
