民生加银瑞利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69989.12元 |
| 本期利润 |
21815.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28695.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
374153.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45677.95元 |
| 本期利润 |
-4246.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131202.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1722885.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22848516.83元 |
| 本期利润 |
-31789972.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1588984.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
20534776.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22601636.81元 |
| 本期利润 |
-29405570.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040335.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
98784194.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12344907.11元 |
| 本期利润 |
21328545.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18199911.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
499710352.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5715214.69元 |
| 本期利润 |
8740577.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7064244.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
292791248.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
