| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃通利纯债A | 1.0904 | -- |
| 新沃通利纯债C | 1.0712 | -0.01% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5201 | -0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3403 | 1.25% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 141.86 | 96.38 | 67.94% | 10.25 | 7.22% | -- | -- | 24.03 | 16.94% |
| 2023-06-30 | 82.74 | 56.44 | 68.22% | 5.64 | 6.82% | -- | -- | 13.11 | 15.85% |
| 2022-12-31 | 175.20 | 124.08 | 70.82% | 12.41 | 7.08% | -- | -- | 27.51 | 15.70% |
| 2022-06-30 | 86.64 | 61.48 | 70.97% | 6.15 | 7.10% | -- | -- | 13.45 | 15.53% |
| 2021-12-31 | 487.24 | 283.68 | 58.22% | 28.37 | 5.82% | 89.82 | 18.43% | 68.16 | 13.99% |
| 2021-06-30 | 351.90 | 205.61 | 58.43% | 20.56 | 5.84% | 65.27 | 18.55% | 51.94 | 14.76% |
