| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
| 新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1016.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55498489.68 |
| 股票投资 | 55498489.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51642.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58916886.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17098.77 |
| 应付管理人报酬 | 62062.41 |
| 应付托管费 | 7757.78 |
| 应付销售服务费 | 18393.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112000.17 |
| 负债合计 | 217313.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90378553.4 |
| 所有者权益合计 | 58699573.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 58916886.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3977174.38 |
| 结算备付金 | 1009.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 65736308.13 |
| 股票投资 | 65736308.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109206.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69823697.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11690.27 |
| 应付管理人报酬 | 89930.85 |
| 应付托管费 | 8993.06 |
| 应付销售服务费 | 21198.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75375.64 |
| 负债合计 | 207188.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88040240.48 |
| 所有者权益合计 | 69616509.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 69823697.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5142773.31 |
| 结算备付金 | 1001.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69831104.38 |
| 股票投资 | 69831104.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150453.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75125333.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 246591.54 |
| 应付管理人报酬 | 98209.92 |
| 应付托管费 | 9820.97 |
| 应付销售服务费 | 22406.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112003.42 |
| 负债合计 | 489032.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95069804.16 |
| 所有者权益合计 | 74636301.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 75125333.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6014761.47 |
| 结算备付金 | 0.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83418453.04 |
| 股票投资 | 83418453.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154787.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89588002.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306881.39 |
| 应付管理人报酬 | 105423.3 |
| 应付托管费 | 10542.3 |
| 应付销售服务费 | 23462.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80546.85 |
| 负债合计 | 526856.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91369772.99 |
| 所有者权益合计 | 89061145.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 89588002.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4639644.24 |
| 结算备付金 | 3000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81839044.2 |
| 股票投资 | 81839044.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1066.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1067167.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90546922.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5773.9 |
| 应付管理人报酬 | 111561.4 |
| 应付托管费 | 11156.13 |
| 应付销售服务费 | 22245.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.05 |
| 负债合计 | 325736.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77924292.79 |
| 所有者权益合计 | 90221185.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 90546922.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78195.83 |
| 结算备付金 | 17873734.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 169394477.62 |
| 股票投资 | 169394477.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2207.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1109799.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188458414.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7505927.94 |
| 应付管理人报酬 | 269037.93 |
| 应付托管费 | 26903.84 |
| 应付销售服务费 | 63713.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95127.6 |
| 负债合计 | 7960710.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157072910.78 |
| 所有者权益合计 | 180497703.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 188458414.42 |
