华泰柏瑞质量领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1429781.63 |
| 存出保证金 |
108392.93 |
| 交易性金融资产 |
1641208847.26 |
| 股票投资 |
1638729184.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2479663.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8524156.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65180.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
1742857117.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.4 |
| 应付赎回款 |
1726122.17 |
| 应付管理人报酬 |
1777781.36 |
| 应付托管费 |
296296.91 |
| 应付销售服务费 |
125314.7 |
| 应付税费 |
10.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2454342.37 |
| 负债合计 |
6379870.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010226855.94 |
| 所有者权益合计 |
1736477247.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742857117.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129461848.08 |
| 结算备付金 |
5503366.4 |
| 存出保证金 |
337352.82 |
| 交易性金融资产 |
1844095821.57 |
| 股票投资 |
1844095821.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22703.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18480.0 |
| 应收申购款 |
98031.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979537604.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7554891.47 |
| 应付赎回款 |
1408791.38 |
| 应付管理人报酬 |
2403472.72 |
| 应付托管费 |
400578.8 |
| 应付销售服务费 |
136782.98 |
| 应付税费 |
4.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3647562.28 |
| 负债合计 |
15552084.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313474330.4 |
| 所有者权益合计 |
1963985520.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979537604.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163864168.98 |
| 结算备付金 |
6092293.01 |
| 存出保证金 |
823887.98 |
| 交易性金融资产 |
2178657917.74 |
| 股票投资 |
2178657682.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151312.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349589580.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2750887.62 |
| 应付赎回款 |
1204629.77 |
| 应付管理人报酬 |
3040041.86 |
| 应付托管费 |
506673.66 |
| 应付销售服务费 |
154883.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3764508.62 |
| 负债合计 |
11421624.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4801166615.78 |
| 所有者权益合计 |
2338167955.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349589580.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306347107.56 |
| 结算备付金 |
11857037.38 |
| 存出保证金 |
2083067.78 |
| 交易性金融资产 |
3359221888.08 |
| 股票投资 |
3353427573.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5794314.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93606673.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14367873.89 |
| 应收申购款 |
212493.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3787696142.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73942610.08 |
| 应付赎回款 |
7722129.2 |
| 应付管理人报酬 |
4482753.1 |
| 应付托管费 |
747125.51 |
| 应付销售服务费 |
219247.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9801088.27 |
| 负债合计 |
96914953.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5368727380.55 |
| 所有者权益合计 |
3690781188.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3787696142.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205604982.32 |
| 结算备付金 |
18477087.73 |
| 存出保证金 |
2995954.95 |
| 交易性金融资产 |
4829681333.92 |
| 股票投资 |
4600739333.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228942000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20807555.43 |
| 应收利息 |
911744.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1640288.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5080118946.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45162350.46 |
| 应付赎回款 |
6944769.24 |
| 应付管理人报酬 |
6767204.37 |
| 应付托管费 |
1127867.37 |
| 应付销售服务费 |
327126.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244547.04 |
| 负债合计 |
73277982.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6101104132.15 |
| 所有者权益合计 |
5006840964.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5080118946.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518902767.46 |
| 结算备付金 |
23701688.23 |
| 存出保证金 |
3059747.64 |
| 交易性金融资产 |
6527552732.73 |
| 股票投资 |
6229022732.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298530000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179932543.32 |
| 应收利息 |
1256682.03 |
| 应收股利 |
6.39 |
| 应收申购款 |
1649105.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7256055273.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21803815.08 |
| 应付赎回款 |
40271499.55 |
| 应付管理人报酬 |
8773323.63 |
| 应付托管费 |
1462220.62 |
| 应付销售服务费 |
411661.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205696.91 |
| 负债合计 |
87861674.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7486757762.19 |
| 所有者权益合计 |
7168193599.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7256055273.2 |
