| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80797407.26 |
| 1.利息收入 | 255100.32 |
| 存款利息收入 | 255100.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36104676.09 |
| 股票投资收益 | -45405092.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9299510.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44982117.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34285.82 |
| 减：二、费用 | 12256442.77 |
| 1.管理人报酬 | 9995471.52 |
| 2.托管费 | 1665912.01 |
| 3.销售服务费 | 412695.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93053850.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93053850.03 |
| 一、收入： | -13607578.24 |
| 1.利息收入 | 139051.12 |
| 存款利息收入 | 139051.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996757.6 |
| 股票投资收益 | -6153355.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7150112.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14775164.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31777.42 |
| 减：二、费用 | 7235547.8 |
| 1.管理人报酬 | 5930640.61 |
| 2.托管费 | 988440.1 |
| 3.销售服务费 | 225278.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91188.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20843126.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20843126.04 |
| 一、收入： | -202857563.26 |
| 1.利息收入 | 455686.06 |
| 存款利息收入 | 455686.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184946750.62 |
| 股票投资收益 | -193379913.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8433162.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18469820.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103321.54 |
| 减：二、费用 | 16041579.9 |
| 1.管理人报酬 | 13141277.74 |
| 2.托管费 | 2190213.01 |
| 3.销售服务费 | 515710.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194378.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218899143.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218899143.16 |
| 一、收入： | -93711751.53 |
| 1.利息收入 | 287803.9 |
| 存款利息收入 | 287803.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115389558.28 |
| 股票投资收益 | -120981805.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5592247.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21319302.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70700.34 |
| 减：二、费用 | 8405619.23 |
| 1.管理人报酬 | 6887370.64 |
| 2.托管费 | 1147895.15 |
| 3.销售服务费 | 273203.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97150.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102117370.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102117370.76 |
| 一、收入： | 13529765.27 |
| 1.利息收入 | 1411888.21 |
| 存款利息收入 | 1248696.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58351240.46 |
| 股票投资收益 | -62454167.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4102926.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69833893.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635223.82 |
| 减：二、费用 | 25103620.42 |
| 1.管理人报酬 | 13253824.88 |
| 2.托管费 | 2208970.86 |
| 3.销售服务费 | 657936.93 |
| 4.交易费用 | 8804647.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178240.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11573855.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11573855.15 |
| 一、收入： | 5535603.02 |
| 1.利息收入 | 878745.82 |
| 存款利息收入 | 715554.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372005.33 |
| 股票投资收益 | -2872079.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2500074.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4999698.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29163.94 |
| 减：二、费用 | 5506744.6 |
| 1.管理人报酬 | 3849476.27 |
| 2.托管费 | 641579.37 |
| 3.销售服务费 | 225709.14 |
| 4.交易费用 | 738452.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51526.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28858.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28858.42 |
