富国稳健增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4883871.32元 |
| 本期利润 |
-9000935.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26336629.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
56155809.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781614.09元 |
| 本期利润 |
-2122281.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22983357.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
67037041.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20290246.47元 |
| 本期利润 |
-22459768.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24404483.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
76012240.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12613068.7元 |
| 本期利润 |
-10834824.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17975048.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
92700649.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10675827.12元 |
| 本期利润 |
-2812601.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6689041.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
110447185.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-921198.82元 |
| 本期利润 |
-166483.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-865474.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
204147060.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
