富国稳健增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
396795.39 |
| 存出保证金 |
182777.76 |
| 交易性金融资产 |
554563034.33 |
| 股票投资 |
553266423.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296610.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10472568.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14156.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603507657.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1790919.71 |
| 应付赎回款 |
476304.26 |
| 应付管理人报酬 |
618607.79 |
| 应付托管费 |
103101.32 |
| 应付销售服务费 |
29002.84 |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486469.91 |
| 负债合计 |
3504412.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868635836.78 |
| 所有者权益合计 |
600003245.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
603507657.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57744413.07 |
| 结算备付金 |
1364687.31 |
| 存出保证金 |
216401.58 |
| 交易性金融资产 |
664234937.88 |
| 股票投资 |
664234937.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27482.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723587922.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204669.65 |
| 应付管理人报酬 |
905481.94 |
| 应付托管费 |
150913.66 |
| 应付销售服务费 |
34044.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950035.15 |
| 负债合计 |
2245144.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936441654.27 |
| 所有者权益合计 |
721342778.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
723587922.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118334949.09 |
| 结算备付金 |
1853691.7 |
| 存出保证金 |
430568.42 |
| 交易性金融资产 |
673979182.07 |
| 股票投资 |
673979182.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33740.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794632132.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563459.5 |
| 应付管理人报酬 |
1007248.65 |
| 应付托管费 |
167874.78 |
| 应付销售服务费 |
38734.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114073.33 |
| 负债合计 |
2891391.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996996728.85 |
| 所有者权益合计 |
791740741.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
794632132.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60931260.19 |
| 结算备付金 |
281573.94 |
| 存出保证金 |
691961.69 |
| 交易性金融资产 |
877518731.22 |
| 股票投资 |
877518731.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11972219.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85704.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951481451.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2353265.56 |
| 应付管理人报酬 |
1112316.3 |
| 应付托管费 |
185386.07 |
| 应付销售服务费 |
43232.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
881459.21 |
| 负债合计 |
4575659.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043530626.96 |
| 所有者权益合计 |
946905791.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
951481451.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142823186.43 |
| 结算备付金 |
1707503.45 |
| 存出保证金 |
607809.58 |
| 交易性金融资产 |
901673106.82 |
| 股票投资 |
901673106.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64621289.01 |
| 应收利息 |
14944.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73903.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111521743.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1647127.45 |
| 应付管理人报酬 |
1482184.45 |
| 应付托管费 |
247030.76 |
| 应付销售服务费 |
59850.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164760.09 |
| 负债合计 |
5469142.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110376306.49 |
| 所有者权益合计 |
1106052600.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111521743.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977729132.51 |
| 结算备付金 |
3360405.19 |
| 存出保证金 |
80447.55 |
| 交易性金融资产 |
506470472.4 |
| 股票投资 |
506470472.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100478.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487280.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488228216.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22065976.26 |
| 应付管理人报酬 |
1835725.89 |
| 应付托管费 |
305954.31 |
| 应付销售服务费 |
107548.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57784.08 |
| 负债合计 |
24974249.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463255899.28 |
| 所有者权益合计 |
1463253967.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488228216.76 |
