农银瑞祥一年混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
115455372.7 |
| 结算备付金 |
2182280.98 |
| 存出保证金 |
11745.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117649399.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68000.0 |
| 负债合计 |
68000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116337951.63 |
| 所有者权益合计 |
117581399.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
117649399.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893547.45 |
| 结算备付金 |
1711703.97 |
| 存出保证金 |
171618.75 |
| 交易性金融资产 |
152745352.6 |
| 股票投资 |
39315310.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113430042.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13495779.72 |
| 应收证券清算款 |
30200185.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199218198.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
288304.28 |
| 应付赎回款 |
195291.33 |
| 应付管理人报酬 |
130817.92 |
| 应付托管费 |
16352.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1705.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344750.58 |
| 负债合计 |
2977222.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192488691.76 |
| 所有者权益合计 |
196240975.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
199218198.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258799.51 |
| 结算备付金 |
2866846.88 |
| 存出保证金 |
323320.18 |
| 交易性金融资产 |
244278351.21 |
| 股票投资 |
52848160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191430191.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2069985.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249797303.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-206.74 |
| 应付证券清算款 |
700413.48 |
| 应付赎回款 |
454507.21 |
| 应付管理人报酬 |
170836.46 |
| 应付托管费 |
21354.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4063.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425849.7 |
| 负债合计 |
1776818.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245431435.94 |
| 所有者权益合计 |
248020484.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
249797303.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768852.73 |
| 结算备付金 |
1666232.08 |
| 存出保证金 |
916637.56 |
| 交易性金融资产 |
346573461.59 |
| 股票投资 |
73346832.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273226629.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8376355.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359302088.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7068122.62 |
| 应付赎回款 |
4001123.69 |
| 应付管理人报酬 |
229571.6 |
| 应付托管费 |
28696.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5099.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509774.86 |
| 负债合计 |
20842388.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324177235.6 |
| 所有者权益合计 |
338459700.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
359302088.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115640704.77 |
| 结算备付金 |
5352774.71 |
| 存出保证金 |
513698.84 |
| 交易性金融资产 |
646602586.28 |
| 股票投资 |
199856199.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446746387.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5022157.19 |
| 应收利息 |
6560450.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826692432.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37281540.65 |
| 应付赎回款 |
115954976.55 |
| 应付管理人报酬 |
784795.4 |
| 应付托管费 |
98099.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7532.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
154717239.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632965183.37 |
| 所有者权益合计 |
671975192.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
826692432.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156242.05 |
| 结算备付金 |
36419270.77 |
| 存出保证金 |
719010.39 |
| 交易性金融资产 |
1316092916.65 |
| 股票投资 |
94981516.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221111400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8976757.77 |
| 应收利息 |
17320227.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3167.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380687592.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4549934.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750993.15 |
| 应付托管费 |
93874.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22925.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
230947076.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131714906.33 |
| 所有者权益合计 |
1149740516.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380687592.6 |
