| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 9.77% | 73.32% | 1.15% | 17830.43 |
| 2023-06-30 | 20.03% | 57.8% | 1.33% | 19624.10 |
| 2023-03-31 | 28.96% | 71.96% | 2.25% | 21765.62 |
| 2022-12-31 | 21.31% | 77.18% | 1.26% | 24802.05 |
| 2022-09-30 | 13.2% | 88.69% | 2.14% | 28049.45 |
| 2022-06-30 | 21.67% | 80.73% | 1.01% | 33845.97 |
| 2022-03-31 | 12.87% | 70.4% | 3.49% | 37498.06 |
| 2021-12-31 | 29.74% | 66.48% | 18.01% | 67197.52 |
| 2021-09-30 | 6.99% | 91.74% | 3.35% | 116183.07 |
| 2021-06-30 | 8.26% | 106.21% | 3.27% | 114974.05 |
| 2021-03-31 | 9.58% | 100.51% | 2.61% | 112310.37 |
