农银瑞祥一年混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2154133.43元 |
| 本期利润 |
2434977.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3752284.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
196240975.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11101368.33元 |
| 本期利润 |
-22824819.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2589048.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
248020484.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6582863.35元 |
| 本期利润 |
-13635502.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12915282.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
338459700.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53180012.22元 |
| 本期利润 |
65395059.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30863781.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
671975192.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7212200.77元 |
| 本期利润 |
17783969.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7255774.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1149740516.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
